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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
18,677
+1,655
| +10% | +USD 38.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
177
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
16,148
-295
| -2% | -USD 8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
178
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 424 k | 0.03% |
6,368
-9
| -0.1% | -USD 619 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
179
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
3,416
-62,390
| -95% | -USD 7.57 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
17,866
+223
| +1% | +USD 5.41 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 421 k | 0.03% |
4,188
-1,332
| -24% | -USD 131 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
USD 344 M
| USD 419 k | 0.03% |
24,696
+10,630
| +76% | +USD 189 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
8,494
-4,644
| -35% | -USD 225 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
184
Parsons
PSN
USD 5238 M
| USD 406 k | 0.03% |
4,397
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
185
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 405 k | 0.03% |
5,337
+3
| +0.1% | +USD 217 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
186
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 404 k | 0.03% |
40,833
-3,942
| -9% | -USD 42 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
187
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
24,614
+301
| +1% | +USD 4.95 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
4,120
-720
| -15% | -USD 70.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
189
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 397 k | 0.03% |
3,432
+372
| +12% | +USD 44.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
190
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 392 k | 0.03% |
6,298
-352
| -5% | -USD 23 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 378 k | 0.03% |
2,791
+182
| +7% | +USD 25.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6315 M
| USD 374 k | 0.03% |
8,470
+1,013
| +14% | +USD 45.7 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 373 k | 0.03% |
3,324
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
194
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 366 k | 0.03% |
3,535
+15
| +0.4% | +USD 1.64 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
195
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
3,901
+480
| +14% | +USD 46.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 354 k | 0.03% |
7,018
+649
| +10% | +USD 32.8 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4117 M
| USD 349 k | 0.03% |
5,173
-1,232
| -19% | -USD 85.4 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
198
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 349 k | 0.03% |
5,897
-576
| -9% | -USD 32.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 349 k | 0.03% |
1,618
-19
| -1% | -USD 4.24 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 347 k | 0.03% |
4,417
-141
| -3% | -USD 11.4 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.