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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
11,432
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
227
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
4,410
+529
| +14% | +USD 32.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
228
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
925
+2
| +0.2% | +USD 558 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
229
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
2,395
-285
| -11% | -USD 32.3 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3392 M
| USD 258 k | 0.02% |
4,445
-323
| -7% | -USD 19.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
1,841
+1
| +0.1% | +USD 153 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
+4,620
| Nuevas | +USD 271 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
233
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1879 M
| USD 253 k | 0.02% |
5,829
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
234
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
6,272
-448
| -7% | -USD 18.9 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
235
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
5,151
-5,916
| -53% | -USD 297 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
236
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
2,699
+55
| +2% | +USD 4.95 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
237
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 245 k | 0.02% |
2,439
-1,213
| -33% | -USD 122 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
+2,994
| Nuevas | +USD 250 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
239
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2836 M
| USD 236 k | 0.02% |
+2,720
| Nuevas | +USD 245 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
240
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
782
+25
| +3% | +USD 7.18 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
241
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8244 M
| USD 230 k | 0.02% |
1,405
-926
| -40% | -USD 158 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
8,689
-6,365
| -42% | -USD 182 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
243
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1456 M
| USD 227 k | 0.02% |
5,119
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
244
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
+3,211
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
1,018
-682
| -40% | -USD 156 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
246
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.7 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
357
-43
| -11% | -USD 31.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
247
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4314 M
| USD 203 k | 0.02% |
3,542
-90,217
| -96% | -USD 5.43 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 202 k | 0.02% |
5,131
-6,747
| -57% | -USD 271 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
249
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
+3,564
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
250
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+2,031
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.