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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
11.432
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
227
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
4.410
+529
| +14% | +US$ 32,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
228
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
925
+2
| +0,2% | +US$ 558 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
229
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
2.395
-285
| -11% | -US$ 32,3 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
4.445
-323
| -7% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
1.841
+1
| +0,1% | +US$ 153 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
+4.620
| Nova | +US$ 271 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
233
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
5.829
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
234
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
6.272
-448
| -7% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
235
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
5.151
-5.916
| -53% | -US$ 297 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
236
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.699
+55
| +2% | +US$ 4,95 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
237
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
2.439
-1.213
| -33% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+2.994
| Nova | +US$ 250 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
239
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,84 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
+2.720
| Nova | +US$ 245 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
240
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
782
+25
| +3% | +US$ 7,18 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
241
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,24 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
1.405
-926
| -40% | -US$ 158 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
8.689
-6.365
| -42% | -US$ 182 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
243
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,46 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
5.119
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
244
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+3.211
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
1.018
-682
| -40% | -US$ 156 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
246
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,7 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
357
-43
| -11% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
247
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,31 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
3.542
-90.217
| -96% | -US$ 5,43 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
5.131
-6.747
| -57% | -US$ 271 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
249
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+3.564
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
250
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+2.031
| Nova | +US$ 216 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.