에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BCE
BCE
US$187억
| US$26.5만 | 0.02% |
11,432
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
227
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$26.1만 | 0.02% |
4,410
+529
| +14% | +US$3.23만 |
2024 Q3
1분기
|
|
228
FedEx
FDX
US$727억
| US$26만 | 0.02% |
925
+2
| +0.2% | +US$558 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
229
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$25.8만 | 0.02% |
2,395
-285
| -11% | -US$3.23만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$25.8만 | 0.02% |
4,445
-323
| -7% | -US$1.95만 |
2024 Q3
1분기
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$25.7만 | 0.02% |
1,841
+1
| +0.1% | +US$153 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
232
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$25.6만 | 0.02% |
+4,620
| 신규 | +US$27.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
233
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$25.3만 | 0.02% |
5,829
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
234
Verizon
VZ
US$1821억
| US$25.1만 | 0.02% |
6,272
-448
| -7% | -US$1.89만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
235
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$25만 | 0.02% |
1,717
-1,972
| -53% | -US$29.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
236
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,699
+55
| +2% | +US$4.95천 |
2024 Q3
1분기
|
|
237
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$24.5만 | 0.02% |
2,439
-1,213
| -33% | -US$12.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$24.2만 | 0.02% |
+2,994
| 신규 | +US$25만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
239
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.9억
| US$23.6만 | 0.02% |
+2,720
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
240
American Express
AXP
US$2098억
| US$23.2만 | 0.02% |
782
+25
| +3% | +US$7.18천 |
2024 Q3
1분기
|
|
241
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.3억
| US$23만 | 0.02% |
1,405
-926
| -40% | -US$15.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$22.9만 | 0.02% |
8,689
-6,365
| -42% | -US$18.2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
243
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$22.7만 | 0.02% |
5,119
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
244
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$22.6만 | 0.02% |
+3,211
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$22.5만 | 0.02% |
1,018
-682
| -40% | -US$15.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
246
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$21.1만 | 0.02% |
357
-43
| -11% | -US$3.11만 |
2024 Q3
1분기
|
|
247
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.3억
| US$20.3만 | 0.02% |
3,542
-90,217
| -96% | -US$543만 |
2024 Q3
1분기
|
|
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$20.2만 | 0.02% |
5,131
-6,747
| -57% | -US$27.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
249
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$20.2만 | 0.02% |
+3,564
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
250
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$20.1만 | 0.02% |
+2,031
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.