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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 건강관리 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.22억 | 40.84% |
1,153,704
+86,013
| +8% | +US$4659만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$2.44억 | 16.06% |
5,903,060
+878,200
| +17% | +US$3675만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.42억 | 9.34% |
241,658
-25,750
| -10% | -US$1517만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6795만 | 4.46% |
367,037
-21,461
| -6% | -US$412만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4790만 | 3.15% |
216,800
+1,046
| +0.5% | +US$23.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3115만 | 2.05% |
321,417
+3,093
| +1% | +US$30.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2065만 | 1.36% |
511,883
+2,404
| +0.5% | +US$9.9만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1972만 | 1.3% |
112,515
+951
| +0.9% | +US$17.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1951만 | 1.28% |
46,296
-159
| -0.3% | -US$6.77만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1708만 | 1.12% |
59,334
+214
| +0.4% | +US$6.33만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1645만 | 1.08% |
65,700
-322
| -0.5% | -US$7.59만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1468만 | 0.96% |
28,720
+1,920
| +7% | +US$97.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1376만 | 0.9% |
208,344
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1167만 | 0.77% |
40,390
+1,924
| +5% | +US$55만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1147만 | 0.75% |
99,570
+97,015
| +3,797% | +US$1159만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$943만 | 0.62% |
70,196
-10,589
| -13% | -US$146만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$696만 | 0.46% |
55,388
-100
| -0.2% | -US$1.23만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$606만 | 0.4% |
32,036
-2,334
| -7% | -US$40.8만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$606만 | 0.4% |
27,621
-1,023
| -4% | -US$20.9만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$525만 | 0.34% |
27,549
+589
| +2% | +US$10.4만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$452만 | 0.3% |
7,727
-5
| -0.1% | -US$2.94천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$432만 | 0.28% |
7,338
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$421만 | 0.28% |
16,504
+75
| +0.5% | +US$1.99만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$417만 | 0.27% |
7,921
-36
| -0.5% | -US$1.86만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$398만 | 0.26% |
4,340
-204
| -4% | -US$18.9만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
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Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors는 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Geller Advisors는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였습니다.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geller Advisors로, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors는 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81%를 차지해요.
- Geller Advisors는 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.