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Zions Bancorporation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
6.69%
1년 추정 수익률
19.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+19.92%
3년 예상 수익률
+22.91%
5년 예상 수익률
+70.05%
10년 예상 수익률
+136.87%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$2.13억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.12%
보유액
897
신규
25
증가
340
축소
211
청산됨
35
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5105만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1510만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1060만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$742만 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$509만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$368만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$352만 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$275만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 금융 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$1.52억 | 9.61% |
1,177,815
+79,181
| +7% | +US$1060만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868억
| US$1.25억 | 7.86% |
211,613
+12,529
| +6% | +US$742만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$1.06억 | 6.7% |
366,470
-12,073
| -3% | -US$352만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$6361만 | 4.01% |
501,821
-7,985
| -2% | -US$102만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4918만 | 3.1% |
1,116,622
+1,098,455
| +6,046% | +US$5105만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$4579만 | 2.89% |
472,538
-14,313
| -3% | -US$141만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$3341만 | 2.11% |
248,799
+20,359
| +9% | +US$281만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$3247만 | 2.05% |
148,014
+18,366
| +14% | +US$376만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$3025만 | 1.91% |
120,795
+14,165
| +13% | +US$334만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2986만 | 1.88% |
70,832
+8,135
| +13% | +US$347만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$2947만 | 1.86% |
473,005
-11,742
| -2% | -US$75.3만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$2124만 | 1.34% |
36,273
+6,926
| +24% | +US$407만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$674억
| US$1819만 | 1.15% |
316,842
+250,657
| +379% | +US$1510만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1136억
| US$1739만 | 1.1% |
88,789
+23,409
| +36% | +US$467만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7630억
| US$1562만 | 0.99% |
49,416
+7,163
| +17% | +US$215만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2740억
| US$1241만 | 0.78% |
139,280
+6,240
| +5% | +US$51.4만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1809억
| US$1116만 | 0.7% |
279,172
+18,427
| +7% | +US$77.7만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1892억
| US$1069만 | 0.67% |
115,725
+114
| +0.1% | +US$1.03만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1252억
| US$1065만 | 0.67% |
188,331
+20,480
| +12% | +US$114만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1056만 | 0.67% |
248,960
+28,420
| +13% | +US$119만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4448억
| US$978만 | 0.62% |
67,516
+22,198
| +49% | +US$340만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$920억
| US$926만 | 0.58% |
193,606
+21,535
| +13% | +US$106만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3739억
| US$915만 | 0.58% |
18,093
+2,503
| +16% | +US$142만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$913만 | 0.58% |
11,826
+2,496
| +27% | +US$207만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5043억
| US$893만 | 0.56% |
50,232
+20,560
| +69% | +US$378만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
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Zions Bancorporation의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Zions Bancorporation 측은 US$15.9억 상당의 897개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Zions Bancorporation 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.24억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 340개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 25,630주를 보유했으며 가치는 US$273만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BCE 주식으로, 보유분을 추정 US$509만 규모 줄였어요.
- Zions Bancorporation의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$273만 상당의 25,630주를 매수했어요.
- Zions Bancorporation 측이 2024년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5105만 규모예요.
- Zions Bancorporation의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$509만예요.
- Zions Bancorporation 측은 2024년 4분기에 Fox Factory Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zions Bancorporation의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- Zions Bancorporation 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Zions Bancorporation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2025년 2월 11일에 제출된 Zions Bancorporation의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.