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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 건강관리 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.22억 | 6.81% |
1,981,582
+126,131
| +7% | +US$807만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.2억 | 6.73% |
414,160
-4,556
| -1% | -US$133만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1.1억 | 6.18% |
957,161
+64,607
| +7% | +US$751만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
4
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1.08억 | 6.08% |
959,346
-98,856
| -9% | -US$1145만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1.03억 | 5.79% |
3,099,698
+158,788
| +5% | +US$549만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.02억 | 5.72% |
1,052,425
+105,186
| +11% | +US$1033만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$8461만 | 4.74% |
1,836,587
+173,571
| +10% | +US$814만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7108만 | 3.98% |
736,369
+6,811
| +0.9% | +US$67.7만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6917만 | 3.88% |
353,195
+27,567
| +8% | +US$550만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6588만 | 3.69% |
263,095
+6,526
| +3% | +US$154만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$6483만 | 3.63% |
1,945,220
+187,531
| +11% | +US$637만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$6358만 | 3.56% |
1,081,391
+36,625
| +4% | +US$228만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$5504만 | 3.08% |
1,724,202
+64,686
| +4% | +US$219만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$4933만 | 2.76% |
1,057,969
+69,022
| +7% | +US$324만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4312만 | 2.42% |
374,263
-15,766
| -4% | -US$188만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4281만 | 2.4% |
101,575
+1,518
| +2% | +US$64.7만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3098만 | 1.74% |
895,595
-534
| -0.1% | -US$1.88만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$2014만 | 1.13% |
184,474
+2,198
| +1% | +US$24.9만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1891만 | 1.06% |
99,876
+3,356
| +3% | +US$58.7만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$1606만 | 0.9% |
50,830
-393
| -0.8% | -US$11.8만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$1580만 | 0.89% |
243,188
+84,142
| +53% | +US$560만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1281만 | 0.72% |
67,250
+426
| +0.6% | +US$7.52만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1113만 | 0.62% |
50,742
+4,968
| +11% | +US$102만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1055만 | 0.59% |
89,825
-2,688
| -3% | -US$32.3만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1010만 | 0.57% |
17,150
-39
| -0.2% | -US$2.31만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
유사한 펀드
CFGS
KL
IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners는 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price으로, 추정 금액은 US$1145만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WMS Partners로, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners는 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54%를 차지해요.
- WMS Partners는 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.