WMS Partners
IJR 아이콘

WMS Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-374,263
청산됨 -US$4312만 – 129
2024
Q4 		US$4312만 매도
374,263
-15,766
-4% -US$188만 2.42% 15
2024
Q3 		US$4562만 매도
390,029
-51,603
-12% -US$583만 2.56% 15
2024
Q2 		US$4710만 매수
441,632
+23,893
+6% +US$256만 3.01% 13
2024
Q1 		US$4617만 매수
417,739
+29,509
+8% +US$313만 3.17% 12
2023
Q4 		US$4203만 매수
388,230
+2,371
+0.6% +US$22.9만 3.09% 14
2023
Q3 		US$3640만 매수
385,859
+33,426
+9% +US$334만 2.88% 16
2023
Q2 		US$3512만 매수
352,433
+30,228
+9% +US$288만 2.76% 15
2023
Q1 		US$3116만 매수
322,205
+52,802
+20% +US$528만 2.73% 13
2022
Q4 		US$2550만 매수
269,403
+49,418
+22% +US$474만 2.53% 10
2022
Q3 		US$1918만 매수
219,985
+94,546
+75% +US$918만 2.61% 9
2022
Q2 		US$1159만 매수
125,439
+103,823
+480% +US$1033만 1.8% 11
2022
Q1 		US$233만 매수
21,616
+9,493
+78% +US$102만 0.32% 43
2021
Q4 		US$139만 매수
+12,123
신규 +US$138만 0.3% 61
2019
Q2 		– 매도
-2,647
청산됨 -US$20.4만 – 219
2019
Q1 		US$20.4만 매도
2,647
-726
-22% -US$5.58만 0.05% 192
2018
Q4 		US$23.4만 매수
3,373
+1
+0% +US$77 0.07% 163
2018
Q3 		US$29.4만 매수
3,372
+220
+7% +US$1.93만 0.03% 170
2018
Q2 		US$26.3만 매도
3,152
-78
-2% -US$6.36천 0.03% 178
2018
Q1 		US$24.9만 보유
3,230
– – 0.03% 187
2017
Q4 		US$24.8만 매도
3,230
-324
-9% -US$2.44만 0.03% 203
2017
Q3 		US$26.4만 보유
3,554
– – 0.03% 184
2017
Q2 		US$24.9만 매도
3,554
-284
-7% -US$1.97만 0.03% 186
2017
Q1 		US$26.5만 매수
+3,838
신규 +US$26.5만 0.03% 170

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 IJR 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners 측은 2025년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 주식을 전량 매도해 374,263주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$4312만 규모로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2017년 1분기에 IJR 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$4710만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,536개가 2025년 1분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • WMS Partners 측은 분기 중 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 WMS Partners 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 374,263주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4312만 규모예요.
  • WMS Partners의 경우, 2017년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • WMS Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$4710만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,536개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.