Estamos no ar no !
Saiba mais
WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 122 mi | 6,81% |
1.981.582
+126.131
| +7% | +US$ 8,07 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 120 mi | 6,73% |
414.160
-4.556
| -1% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 110 mi | 6,18% |
957.161
+64.607
| +7% | +US$ 7,51 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 108 mi | 6,08% |
959.346
-98.856
| -9% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 103 mi | 5,79% |
3.099.698
+158.788
| +5% | +US$ 5,49 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 102 mi | 5,72% |
1.052.425
+105.186
| +11% | +US$ 10,3 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 84,6 mi | 4,74% |
1.836.587
+173.571
| +10% | +US$ 8,14 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 71,1 mi | 3,98% |
736.369
+6.811
| +0,9% | +US$ 677 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 69,2 mi | 3,88% |
353.195
+27.567
| +8% | +US$ 5,5 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65,9 mi | 3,69% |
263.095
+6.526
| +3% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 64,8 mi | 3,63% |
1.945.220
+187.531
| +11% | +US$ 6,37 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 63,6 mi | 3,56% |
1.081.391
+36.625
| +4% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 55 mi | 3,08% |
1.724.202
+64.686
| +4% | +US$ 2,19 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 49,3 mi | 2,76% |
1.057.969
+69.022
| +7% | +US$ 3,24 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 43,1 mi | 2,42% |
374.263
-15.766
| -4% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,8 mi | 2,4% |
101.575
+1.518
| +2% | +US$ 647 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 31 mi | 1,74% |
895.595
-534
| -0,1% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 20,1 mi | 1,13% |
184.474
+2.198
| +1% | +US$ 249 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,9 mi | 1,06% |
99.876
+3.356
| +3% | +US$ 587 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,1 mi | 0,9% |
50.830
-393
| -0,8% | -US$ 118 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 15,8 mi | 0,89% |
243.188
+84.142
| +53% | +US$ 5,6 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,8 mi | 0,72% |
67.250
+426
| +0,6% | +US$ 75,2 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,1 mi | 0,62% |
50.742
+4.968
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,59% |
89.825
-2.688
| -3% | -US$ 323 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,1 mi | 0,57% |
17.150
-39
| -0,2% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFGS
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.