Estamos no ar no !
Saiba mais
CFGS
Concourse Financial Group Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,37%
Retorno est. (3 anos)
+18,06%
Retorno est. (5 anos)
+62,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,3 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 42,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.365
Nova
125
Aumentada
799
Reduzida
813
Encerrada
124
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 3,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,28% |
| 2 | Tecnologia | 9,18% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Industriais | 4,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 45,9 mi | 2,6% |
208.889
+477
| +0,2% | +US$ 101 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42,3 mi | 2,39% |
69.397
+651
| +0,9% | +US$ 385 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 37,2 mi | 2,11% |
202.648
+14.084
| +7% | +US$ 2,56 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,7 mi | 1,74% |
55.142
+1.101
| +2% | +US$ 596 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,9 mi | 1,69% |
604.662
+28.040
| +5% | +US$ 1,41 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,3 mi | 1,66% |
150.811
+10.219
| +7% | +US$ 2,41 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 28,8 mi | 1,63% |
636.275
-55.347
| -8% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 27,9 mi | 1,58% |
303.740
+38.600
| +15% | +US$ 3,59 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,1 mi | 1,48% |
277.827
+2.949
| +1% | +US$ 406 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,5 mi | 1,44% |
57.131
+1.273
| +2% | +US$ 542 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 24 mi | 1,36% |
247.097
+12.127
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 22,8 mi | 1,29% |
329.344
-11.276
| -3% | -US$ 766 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,4 mi | 1,21% |
91.225
-4.259
| -4% | -US$ 871 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 19,4 mi | 1,1% |
182.989
-10.847
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 18,4 mi | 1,04% |
636.848
-59.864
| -9% | -US$ 1,64 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 18,2 mi | 1,03% |
343.279
-7.275
| -2% | -US$ 374 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 17 mi | 0,96% |
158.506
+4.936
| +3% | +US$ 500 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,5 mi | 0,88% |
78.073
+355
| +0,5% | +US$ 62,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 14,1 mi | 0,8% |
199.428
-2.322
| -1% | -US$ 156 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,7 mi | 0,77% |
75.419
+3.398
| +5% | +US$ 614 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,77% |
260.969
+66.502
| +34% | +US$ 3,5 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,9 mi | 0,73% |
42.897
+1.948
| +5% | +US$ 568 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,5 mi | 0,71% |
105.010
-2.206
| -2% | -US$ 264 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,68% |
246.949
+23.097
| +10% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 12 mi | 0,68% |
111.949
-5.256
| -4% | -US$ 575 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de Concourse Financial Group Securities no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Concourse Financial Group Securities detinha 2.365 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Concourse Financial Group Securities mostra 125 novas, 799 aumentaram, 813 reduções e 124 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 1.238 ações no valor de US$ 1,25 mi. A maior venda foi de Abacus FCF Real Assets Leaders ETF, estimada em US$ 5,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Concourse Financial Group Securities no T4 2024 foi Blackrock: 1.238 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- Concourse Financial Group Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 4,58 mi.
- A maior redução de Concourse Financial Group Securities em T4 2024 foi em Abacus FCF Real Assets Leaders ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- Concourse Financial Group Securities encerrou totalmente sua posição em Marathon Oil Corporation no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Concourse Financial Group Securities representam 18% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T4 2024.
- Concourse Financial Group Securities abriu 125 novas posições e encerrou 124 em T4 2024.
- O valor da carteira de Concourse Financial Group Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Concourse Financial Group Securities referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.