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CFGS
Concourse Financial Group Securities 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
17.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.76%
1年估算報酬率
+17.37%
3年估算報酬率
+18.06%
5年估算報酬率
+62.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$8727萬
(+5.2%)
資金流向
+US$4278萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,365
新
125
增持
799
減碼
813
已平倉
124
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$458萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$377萬 |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$371萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$359萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$350萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$512萬 |
| 2 |
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
|
+US$475萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$413萬 |
| 4 |
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
|
+US$378萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.28% |
| 2 | 科技 | 9.18% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | 工業 | 4.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$4594萬 | 2.6% |
208,889
+477
| +0.2% | +US$10.1萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$4228萬 | 2.39% |
69,397
+651
| +0.9% | +US$38.5萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$3723萬 | 2.11% |
202,648
+14,084
| +7% | +US$256萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3075萬 | 1.74% |
55,142
+1,101
| +2% | +US$59.6萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$2987萬 | 1.69% |
604,662
+28,040
| +5% | +US$141萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2935萬 | 1.66% |
150,811
+10,219
| +7% | +US$241萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$2880萬 | 1.63% |
636,275
-55,347
| -8% | -US$254萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$2787萬 | 1.58% |
303,740
+38,600
| +15% | +US$359萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$2612萬 | 1.48% |
277,827
+2,949
| +1% | +US$40.6萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2549萬 | 1.44% |
57,131
+1,273
| +2% | +US$54.2萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$2397萬 | 1.36% |
247,097
+12,127
| +5% | +US$119萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$2278萬 | 1.29% |
329,344
-11,276
| -3% | -US$76.6萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2144萬 | 1.21% |
91,225
-4,259
| -4% | -US$87.1萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$1942萬 | 1.1% |
182,989
-10,847
| -6% | -US$108萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1839萬 | 1.04% |
636,848
-59,864
| -9% | -US$164萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$1821萬 | 1.03% |
343,279
-7,275
| -2% | -US$37.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$1696萬 | 0.96% |
158,506
+4,936
| +3% | +US$50萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1549萬 | 0.88% |
78,073
+355
| +0.5% | +US$6.21萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1411萬 | 0.8% |
199,428
-2,322
| -1% | -US$15.6萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1369萬 | 0.77% |
75,419
+3,398
| +5% | +US$61.4萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1366萬 | 0.77% |
260,969
+66,502
| +34% | +US$350萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$1289萬 | 0.73% |
42,897
+1,948
| +5% | +US$56.8萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1249萬 | 0.71% |
105,010
-2,206
| -2% | -US$26.4萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$1208萬 | 0.68% |
246,949
+23,097
| +10% | +US$116萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$1199萬 | 0.68% |
111,949
-5,256
| -4% | -US$57.5萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
相似基金
KL
IFLIT
Concourse Financial Group Securities的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Concourse Financial Group Securities持有2,365個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$16.8億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Concourse Financial Group Securities的2024年第4季申報資料顯示有新增125項、增加799檔、減碼813檔持股和已平倉124筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共1,238股，價值US$125萬。 最大的一筆賣出是Abacus FCF Real Assets Leaders ETF，估計金額為US$512萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
- Concourse Financial Group Securities在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進1,238股，價值US$125萬。
- Concourse Financial Group Securities在2024年第4季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$458萬。
- Concourse Financial Group Securities在2024年第4季最大幅度減持的標的是Abacus FCF Real Assets Leaders ETF，估計減持了US$512萬。
- Concourse Financial Group Securities於2024年第4季完全出清Marathon Oil Corporation，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2024年第4季，Concourse Financial Group Securities的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占18%。
- Concourse Financial Group Securities在2024年第4季新增了125個部位，並平倉124個部位。
- Concourse Financial Group Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$17.7億。
根據Concourse Financial Group Securities的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。