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Zions Bancorporation 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
6.69%
1年估算報酬率
19.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+19.92%
3年估算報酬率
+22.91%
5年估算報酬率
+70.05%
10年估算報酬率
+136.87%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$2.13億
(+16%)
資金流向
+US$2.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.12%
持股
897
新
25
增持
340
減碼
211
已平倉
35
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5105萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1510萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1060萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$742萬 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$509萬 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$368萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$352萬 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$275萬 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$257萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.84% |
| 2 | 資訊科技 | 14.6% |
| 3 | 醫療保健 | 9.54% |
| 4 | 金融 | 7.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$1.52億 | 9.61% |
1,177,815
+79,181
| +7% | +US$1060萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1.25億 | 7.86% |
211,613
+12,529
| +6% | +US$742萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$1.06億 | 6.7% |
366,470
-12,073
| -3% | -US$352萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$6361萬 | 4.01% |
501,821
-7,985
| -2% | -US$102萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$4918萬 | 3.1% |
1,116,622
+1,098,455
| +6,046% | +US$5105萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$4579萬 | 2.89% |
472,538
-14,313
| -3% | -US$141萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$3341萬 | 2.11% |
248,799
+20,359
| +9% | +US$281萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3247萬 | 2.05% |
148,014
+18,366
| +14% | +US$376萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3025萬 | 1.91% |
120,795
+14,165
| +13% | +US$334萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2986萬 | 1.88% |
70,832
+8,135
| +13% | +US$347萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$2947萬 | 1.86% |
473,005
-11,742
| -2% | -US$75.3萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2124萬 | 1.34% |
36,273
+6,926
| +24% | +US$407萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$1819萬 | 1.15% |
316,842
+250,657
| +379% | +US$1510萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1739萬 | 1.1% |
88,789
+23,409
| +36% | +US$467萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
15
Visa
V
US$7940億
| US$1562萬 | 0.99% |
49,416
+7,163
| +17% | +US$215萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$1241萬 | 0.78% |
139,280
+6,240
| +5% | +US$51.4萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1931億
| US$1116萬 | 0.7% |
279,172
+18,427
| +7% | +US$77.7萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| US$1069萬 | 0.67% |
115,725
+114
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$1065萬 | 0.67% |
188,331
+20,480
| +12% | +US$114萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$1056萬 | 0.67% |
248,960
+28,420
| +13% | +US$119萬 |
2015 Q3
37個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4162億
| US$978萬 | 0.62% |
67,516
+22,198
| +49% | +US$340萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$946億
| US$926萬 | 0.58% |
193,606
+21,535
| +13% | +US$106萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$915萬 | 0.58% |
18,093
+2,503
| +16% | +US$142萬 |
2015 Q3
37個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$913萬 | 0.58% |
11,826
+2,496
| +27% | +US$207萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$893萬 | 0.56% |
50,232
+20,560
| +69% | +US$378萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
相似基金
IFLIT
KL
Zions Bancorporation的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Zions Bancorporation持有897個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$13.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Zions Bancorporation在2024年第4季投入US$2.24億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼340個既有持股。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共25,630股，價值US$273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是BCE，估計減持了US$509萬。
- Zions Bancorporation在2024年第4季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進25,630股，價值US$273萬。
- Zions Bancorporation在2024年第4季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$5105萬。
- Zions Bancorporation在2024年第4季最大幅度減持的標的是BCE，估計減持了US$509萬。
- Zions Bancorporation於2024年第4季完全出清Fox Factory Holding Corp，估計賣出金額為US$128萬。
- 在2024年第4季，Zions Bancorporation的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占42%。
- Zions Bancorporation在2024年第4季新增了25個部位，並平倉35個部位。
- Zions Bancorporation的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$15.9億。
根據Zions Bancorporation的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月11日提交。