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Geller Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
14.13%
1年估算報酬率
20.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.16%
1年估算報酬率
+20.7%
3年估算報酬率
+20.44%
5年估算報酬率
+77.4%
10年估算報酬率
+246.39%
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$7567萬
(+5.2%)
資金流向
+US$6525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.95%
持股
276
新
16
增持
89
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1萬 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.45% |
| 2 | 科技 | 4.5% |
| 3 | 金融 | 2.78% |
| 4 | 醫療保健 | 1.47% |
| 5 | 通訊服務 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.22億 | 40.84% |
1,153,704
+86,013
| +8% | +US$4659萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$2.44億 | 16.06% |
5,903,060
+878,200
| +17% | +US$3675萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.42億 | 9.34% |
241,658
-25,750
| -10% | -US$1517萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$6795萬 | 4.46% |
367,037
-21,461
| -6% | -US$412萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4790萬 | 3.15% |
216,800
+1,046
| +0.5% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3115萬 | 2.05% |
321,417
+3,093
| +1% | +US$30.5萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$2065萬 | 1.36% |
511,883
+2,404
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1972萬 | 1.3% |
112,515
+951
| +0.9% | +US$17.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1951萬 | 1.28% |
46,296
-159
| -0.3% | -US$6.77萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1708萬 | 1.12% |
59,334
+214
| +0.4% | +US$6.33萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1645萬 | 1.08% |
65,700
-322
| -0.5% | -US$7.59萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1468萬 | 0.96% |
28,720
+1,920
| +7% | +US$97.1萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1376萬 | 0.9% |
208,344
| – | – |
2021 Q2
14個季度
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1167萬 | 0.77% |
40,390
+1,924
| +5% | +US$55萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1147萬 | 0.75% |
99,570
+97,015
| +3,797% | +US$1159萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$943萬 | 0.62% |
70,196
-10,589
| -13% | -US$146萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$696萬 | 0.46% |
55,388
-100
| -0.2% | -US$1.23萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$606萬 | 0.4% |
32,036
-2,334
| -7% | -US$40.8萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$606萬 | 0.4% |
27,621
-1,023
| -4% | -US$20.9萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$525萬 | 0.34% |
27,549
+589
| +2% | +US$10.4萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$452萬 | 0.3% |
7,727
-5
| -0.1% | -US$2,935 |
2019 Q3
21個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$432萬 | 0.28% |
7,338
| – | – |
2013 Q2
46個季度
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$421萬 | 0.28% |
16,504
+75
| +0.5% | +US$1.99萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$417萬 | 0.27% |
7,921
-36
| -0.5% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$398萬 | 0.26% |
4,340
-204
| -4% | -US$18.9萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
相似基金
IFLIT
CFGS
Geller Advisors的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Geller Advisors持有276個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$14.5億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Geller Advisors在2024年第4季投入US$6525萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼89個既有持股。 其最大的新持股是Brown & Brown：共7,513股，價值US$76.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1517萬。
- Geller Advisors在2024年第4季最大筆買進的是Brown & Brown：共買進7,513股，價值US$76.6萬。
- Geller Advisors在2024年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4659萬。
- Geller Advisors在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1517萬。
- Geller Advisors於2024年第4季完全出清Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2024年第4季，Geller Advisors的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占81%。
- Geller Advisors在2024年第4季新增了16個部位，並平倉23個部位。
- Geller Advisors的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$15.2億。
根據Geller Advisors的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。