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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 622 Mio. $ | 40,84 % |
1.153.704
+86.013
| +8 % | +46,6 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 16,06 % |
5.903.060
+878.200
| +17 % | +36,7 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 9,34 % |
241.658
-25.750
| -10 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 4,46 % |
367.037
-21.461
| -6 % | -4,12 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 3,15 % |
216.800
+1.046
| +0,5 % | +238.497 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,05 % |
321.417
+3.093
| +1 % | +304.638 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,36 % |
511.883
+2.404
| +0,5 % | +99.340 $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,3 % |
112.515
+951
| +0,9 % | +171.942 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,28 % |
46.296
-159
| -0,3 % | -67.726 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,12 % |
59.334
+214
| +0,4 % | +63.306 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 1,08 % |
65.700
-322
| -0,5 % | -75.888 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
28.720
+1.920
| +7 % | +971.132 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,9 % |
208.344
| – | – |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
40.390
+1.924
| +5 % | +550.364 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
99.570
+97.015
| +3.797 % | +11,6 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 0,62 % |
70.196
-10.589
| -13 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,46 % |
55.388
-100
| -0,2 % | -12.316 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 0,4 % |
32.036
-2.334
| -7 % | -408.379 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 0,4 % |
27.621
-1.023
| -4 % | -209.290 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,34 % |
27.549
+589
| +2 % | +103.959 $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,3 % |
7.727
-5
| -0,1 % | -2.935 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,28 % |
7.338
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,28 % |
16.504
+75
| +0,5 % | +19.900 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,27 % |
7.921
-36
| -0,5 % | -18.637 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
25
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,26 % |
4.340
-204
| -4 % | -189.287 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .