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CFGS

Concourse Financial Group Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,3 Mio. $
Kapitalfluss
+42,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.365
Neu
125
Aufgestockt
799
Reduziert
813
Geschlossen
124
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,58 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,77 Mio. $
3
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+3,71 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,59 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+3,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABLD-Symbol
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
+5,12 Mio. $
2
ABOT-Symbol
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
+4,75 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,13 Mio. $
4
ABXB-Symbol
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
+3,78 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,28 %
2 Technologie 9,18 %
3 Finanzwesen 5,6 %
4 Industrie 4,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,6 %
208.889
+477
+0,2 % +101.397 $
2018 Q3
25 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,3 Mio. $ 2,39 %
69.397
+651
+0,9 % +385.333 $
2018 Q3
25 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,11 %
202.648
+14.084
+7 % +2,56 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,7 Mio. $ 1,74 %
55.142
+1.101
+2 % +596.345 $
2018 Q3
25 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,69 %
604.662
+28.040
+5 % +1,41 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,3 Mio. $ 1,66 %
150.811
+10.219
+7 % +2,41 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,63 %
636.275
-55.347
-8 % -2,54 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,58 %
303.740
+38.600
+15 % +3,59 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,1 Mio. $ 1,48 %
277.827
+2.949
+1 % +406.470 $
2018 Q3
25 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,5 Mio. $ 1,44 %
57.131
+1.273
+2 % +542.231 $
2018 Q3
25 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
24 Mio. $ 1,36 %
247.097
+12.127
+5 % +1,19 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,29 %
329.344
-11.276
-3 % -765.505 $
2018 Q3
25 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,21 %
91.225
-4.259
-4 % -871.326 $
2022 Q4
8 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,1 %
182.989
-10.847
-6 % -1,08 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,04 %
636.848
-59.864
-9 % -1,64 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,03 %
343.279
-7.275
-2 % -374.446 $
2024 Q1
3 Quartale
VONG-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
17 Mio. $ 0,96 %
158.506
+4.936
+3 % +499.839 $
2018 Q3
25 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,5 Mio. $ 0,88 %
78.073
+355
+0,5 % +62.114 $
2022 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,8 %
199.428
-2.322
-1 % -155.991 $
2018 Q3
25 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,77 %
75.419
+3.398
+5 % +614.361 $
2018 Q3
25 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,77 %
260.969
+66.502
+34 % +3,5 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,73 %
42.897
+1.948
+5 % +568.368 $
2018 Q3
25 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,71 %
105.010
-2.206
-2 % -263.556 $
2018 Q3
25 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,68 %
246.949
+23.097
+10 % +1,16 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,68 %
111.949
-5.256
-4 % -575.115 $
2018 Q3
25 Quartale
1
2 3 4 5

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IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concourse Financial Group Securities für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Concourse Financial Group Securities 2.365 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Concourse Financial Group Securities für Q4 2024 weist 125 neu, 799 erhöht, 813 reduziert und 124 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 1.238 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Abacus FCF Real Assets Leaders ETF mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Concourse Financial Group Securities im Q4 2024 war Blackrock: 1.238 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Concourse Financial Group Securities hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concourse Financial Group Securities im Q4 2024 entfiel auf Abacus FCF Real Assets Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Concourse Financial Group Securities hat seine Position in Marathon Oil Corporation im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concourse Financial Group Securities machen im Q4 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
  • Concourse Financial Group Securities eröffnete 125 neue Positionen und schloss 124 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Concourse Financial Group Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Concourse Financial Group Securities für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .