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Edge Capital Group

Edge Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 2,24 Mrd. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,58 %
Position
360
Neu
38
Aufgestockt
114
Reduziert
141
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+272 Mio. $
2
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+56,7 Mio. $
3
RS-Symbol
Reliance Steel & Aluminium
RS
+51,8 Mio. $
4
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+40,7 Mio. $
5
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+32,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+146 Mio. $
2
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+79,1 Mio. $
3
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+48,2 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+37,9 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+27,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,39 %
2 Technologie 7,89 %
3 Finanzwesen 7,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,01 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
204 Mio. $ 9,08 %
1.595.820
-2.075
-0,1 % -270.568 $
2018 Q4
24 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
159 Mio. $ 7,07 %
294.592
+2.400
+0,8 % +1,3 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
146 Mio. $ 6,5 %
7
-247.882
-100 % -146 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VIGI-Symbol
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
75,8 Mio. $ 3,38 %
724
-941.505
-100 % -79,1 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
XPEL-Symbol
5
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
71,2 Mio. $ 3,17 %
1.781.541
-51.999
-3 % -2,22 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
69,7 Mio. $ 3,11 %
991.765
+14.485
+1 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
52,8 Mio. $ 2,35 %
1.103.335
+41.640
+4 % +2,09 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VONG-Symbol
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,17 %
472.076
+15.321
+3 % +1,55 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VMC-Symbol
9
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
46,3 Mio. $ 2,06 %
687
-179.302
-100 % -48,2 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
38 Mio. $ 1,69 %
64.518
+1.320
+2 % +781.320 $
2018 Q4
24 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,6 %
20
-646.916
-100 % -37,9 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,7 Mio. $ 1,59 %
84.803
+4.014
+5 % +1,71 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
34,9 Mio. $ 1,56 %
150.629
-1.843
-1 % -340.875 $
2018 Q4
24 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,45 %
166.091
+5.787
+4 % +1,16 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,42 %
511.041
+12.950
+3 % +830.562 $
2018 Q4
24 Quartale
IUSG-Symbol
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,41 %
226.677
-4.505
-2 % -618.306 $
2018 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,27 %
114.186
+3.821
+3 % +900.519 $
2018 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,22 %
11
-230.422
-100 % -27,5 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,21 %
132
-275.672
-100 % -27,1 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
TRGP-Symbol
20
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
27 Mio. $ 1,2 %
151.181
-2.778
-2 % -498.069 $
2022 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,19 %
296.398
-745
-0,3 % -64.648 $
2019 Q2
22 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,19 %
229.852
-15.377
-6 % -1,86 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,16 %
108.854
+1.213
+1 % +282.526 $
2018 Q4
24 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,15 %
424
-419.379
-100 % -27,4 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,08 %
63
-85.473
-100 % -24,9 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WMS Partners Towson, Maryland 1,78 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Capital Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Edge Capital Group 360 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Rückgang um 0,54 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Capital Group für Q4 2024 weist 38 neu, 114 erhöht, 141 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 Aktien im Wert von 292.606 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 146 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Edge Capital Group im Q4 2024 war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 Aktien im Wert von 292.606 $.
  • Edge Capital Group hat seine Position in Costco in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Capital Group im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 146 Mio. $.
  • Edge Capital Group hat seine Position in Frontline im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Capital Group machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
  • Edge Capital Group eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Edge Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 2,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Capital Group für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .