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Lake Street Advisors Group

Lake Street Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 2,17 Mrd. $ Umschlag 10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,44 %
Position
680
Neu
37
Aufgestockt
326
Reduziert
191
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+7,34 Mio. $
2
BCSF-Symbol
Bain Capital Specialty
BCSF
+6,48 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,85 Mio. $
4
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+5,45 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+24,7 Mio. $
2
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+8,21 Mio. $
3
FRSH-Symbol
Freshworks
FRSH
+7,88 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,19 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+7,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,86 %
2 Technologie 11,69 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Versorger 4,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
133 Mio. $ 6,11 %
225.379
-2.428
-1 % -1,43 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
120 Mio. $ 5,51 %
1.192.384
-71.581
-6 % -7,19 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
107 Mio. $ 4,91 %
197.915
+6.271
+3 % +3,4 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
101 Mio. $ 4,64 %
2.284.735
+68.415
+3 % +3,18 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
93,4 Mio. $ 4,31 %
1.953.606
+53.568
+3 % +2,69 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
83,7 Mio. $ 3,86 %
288.908
+3.536
+1 % +1,03 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
68,8 Mio. $ 3,17 %
213.683
+1
+0 % +324 $
2017 Q4
28 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
54,1 Mio. $ 2,49 %
752.360
+79.954
+12 % +5,85 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
50,3 Mio. $ 2,32 %
200.796
-6.122
-3 % -1,44 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
46 Mio. $ 2,12 %
2.485.593
-196.033
-7 % -3,83 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
45,1 Mio. $ 2,08 %
336.173
+15.548
+5 % +2,14 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
SPYX-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,94 %
874.136
+1.039
+0,1 % +50.249 $
2017 Q4
28 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,87 %
698.160
-121.171
-15 % -7,12 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
BIP-Symbol
14
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,73 %
1.182.388
-42.875
-3 % -1,46 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
36,7 Mio. $ 1,69 %
87.068
+6.554
+8 % +2,79 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,6 %
495.218
-13.499
-3 % -995.858 $
2018 Q4
24 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,53 %
310.573
-5.892
-2 % -633.019 $
2022 Q2
10 Quartale
BEP-Symbol
18
Brookfield Renewable
BEP
9,08 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,42 %
1.348.049
-58.123
-4 % -1,48 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
26,6 Mio. $ 1,23 %
121.235
+8.757
+8 % +1,79 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,16 %
108.354
+39.680
+58 % +7,34 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
EFAX-Symbol
21
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
488 Mio. $
24,9 Mio. $ 1,15 %
626.295
+263
+0 % +10.926 $
2019 Q3
21 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
232.460
+3.231
+1 % +255.882 $
2017 Q4
28 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,78 %
146.006
-2.968
-2 % -354.594 $
2017 Q4
28 Quartale
ESGD-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,77 %
218.606
-2.981
-1 % -237.183 $
2020 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
15,8 Mio. $ 0,73 %
34.834
+7.639
+28 % +3,53 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lake Street Advisors Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Lake Street Advisors Group 680 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lake Street Advisors Group für Q4 2024 weist 37 neu, 326 erhöht, 191 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bain Capital Specialty: 383.201 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lake Street Advisors Group im Q4 2024 war Bain Capital Specialty: 383.201 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $.
  • Lake Street Advisors Group hat seine Position in Broadcom in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lake Street Advisors Group im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Lake Street Advisors Group hat seine Position in Freshworks im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lake Street Advisors Group machen im Q4 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Lake Street Advisors Group eröffnete 37 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Lake Street Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lake Street Advisors Group für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .