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Carlson Capital Management

Carlson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,29 Mrd. $ Umschlag 7,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+117,35 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-64,1 Mio. $
Kapitalfluss
+42 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,59 %
Position
118
Neu
3
Aufgestockt
54
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFGV-Symbol
Sequoia Global Value ETF
SFGV
+22 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+16,1 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+11,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+9,8 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,69 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,6 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+803.980 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,85 %
2 Technologie 1,62 %
3 Gesundheitswesen 0,75 %
4 Industrie 0,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFGV-Symbol
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
1,18 Mrd. $
909 Mio. $ 39,69 %
33.332.105
+772.394
+2 % +22 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
DSTL-Symbol
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
292 Mio. $ 12,74 %
5.315.101
-172.758
-3 % -9,8 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
233 Mio. $ 10,15 %
2.981.093
+142.984
+5 % +11,2 Mio. $
2017 Q2
30 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
176 Mio. $ 7,7 %
2.282.489
+207.586
+10 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
DIHP-Symbol
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
98,7 Mio. $ 4,31 %
3.912.589
+16.451
+0,4 % +432.191 $
2022 Q2
10 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
96,2 Mio. $ 4,2 %
1.703.034
-28.790
-2 % -1,69 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
75,4 Mio. $ 3,29 %
781.089
+5.955
+0,8 % +591.619 $
2020 Q4
16 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
58,6 Mio. $ 2,56 %
2.235.787
+1.732
+0,1 % +47.072 $
2022 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
47,5 Mio. $ 2,07 %
163.822
-4.572
-3 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
ICOW-Symbol
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,89 %
1.479.824
+32.518
+2 % +984.187 $
2021 Q3
13 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,62 %
570.294
+5.587
+1 % +376.365 $
2020 Q4
16 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,16 %
297.951
+22.097
+8 % +2,09 Mio. $
2017 Q2
30 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,84 %
400.526
+5.820
+1 % +292.271 $
2013 Q2
46 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
17 Mio. $ 0,74 %
292.047
-4.820
-2 % -281.298 $
2022 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,5 Mio. $ 0,63 %
57.832
+12.718
+28 % +3 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,59 %
26.524
-1.415
-5 % -803.980 $
2013 Q2
46 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,48 %
31.020
-161
-0,5 % -57.955 $
2021 Q3
13 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,35 %
29.893
-1.213
-4 % -328.681 $
2013 Q2
46 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
85 Mrd. $
7,76 Mio. $ 0,34 %
60.084
-352
-0,6 % -46.169 $
2013 Q2
46 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,33 %
18.097
-1.514
-8 % -644.885 $
2013 Q2
46 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,14 Mio. $ 0,27 %
165.362
+49.822
+43 % +1,95 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,24 %
99.247
-3.874
-4 % -221.650 $
2021 Q2
14 Quartale
AVRE-Symbol
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
5,39 Mio. $ 0,24 %
128.552
-13.358
-9 % -597.203 $
2023 Q4
4 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,21 %
81.153
+20.477
+34 % +1,27 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,16 %
104.963
+12.468
+13 % +457.212 $
2021 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

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CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carlson Capital Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Carlson Capital Management 118 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 2,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carlson Capital Management für Q4 2024 weist 3 neu, 54 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap Value ETF: 24.337 Aktien im Wert von 646.634 $. Der größte Verkauf betraf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Carlson Capital Management im Q4 2024 war Dimensional International Small Cap Value ETF: 24.337 Aktien im Wert von 646.634 $.
  • Carlson Capital Management hat seine Position in Sequoia Global Value ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carlson Capital Management im Q4 2024 entfiel auf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Carlson Capital Management hat seine Position in Danaher im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.202 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carlson Capital Management machen im Q4 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
  • Carlson Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Carlson Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Carlson Capital Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .