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Carlson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$22.9億
週轉率
7.63%
1年估算報酬率
7.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.3%
1年估算報酬率
+7.48%
3年估算報酬率
+9.85%
5年估算報酬率
+49.83%
10年估算報酬率
+117.35%
AUM
US$22.9億
AUM 成長
-US$6411萬
(-2.7%)
資金流向
+US$4203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.59%
持股
118
新
3
增持
54
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$2202萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1611萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$300萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$982萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$169萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$160萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$80.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.85% |
| 2 | 資訊科技 | 1.62% |
| 3 | 醫療保健 | 0.75% |
| 4 | 工業 | 0.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8億
| US$9.09億 | 39.69% |
33,332,105
+772,394
| +2% | +US$2202萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.2億
| US$2.92億 | 12.74% |
5,315,101
-172,758
| -3% | -US$982萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2.33億 | 10.15% |
2,981,093
+142,984
| +5% | +US$1121萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1.76億 | 7.7% |
2,282,489
+207,586
| +10% | +US$1611萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6億
| US$9871萬 | 4.31% |
3,912,589
+16,451
| +0.4% | +US$43.2萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$9619萬 | 4.2% |
1,703,034
-28,790
| -2% | -US$169萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$7540萬 | 3.29% |
781,089
+5,955
| +0.8% | +US$59.2萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92億
| US$5856萬 | 2.56% |
2,235,787
+1,732
| +0.1% | +US$4.71萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6967億
| US$4748萬 | 2.07% |
163,822
-4,572
| -3% | -US$133萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$4320萬 | 1.89% |
1,479,824
+32,518
| +2% | +US$98.4萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3711萬 | 1.62% |
570,294
+5,587
| +1% | +US$37.6萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$2654萬 | 1.16% |
297,951
+22,097
| +8% | +US$209萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301億
| US$1915萬 | 0.84% |
400,526
+5,820
| +1% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1699萬 | 0.74% |
292,047
-4,820
| -2% | -US$28.1萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$1448萬 | 0.63% |
57,832
+12,718
| +28% | +US$300萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3761億
| US$1342萬 | 0.59% |
26,524
-1,415
| -5% | -US$80.4萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1463億
| US$1091萬 | 0.48% |
31,020
-161
| -0.5% | -US$5.8萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$547億
| US$806萬 | 0.35% |
29,893
-1,213
| -4% | -US$32.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
19
3M
MMM
US$870億
| US$776萬 | 0.34% |
60,084
-352
| -0.6% | -US$4.62萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$763萬 | 0.33% |
18,097
-1,514
| -8% | -US$64.5萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$614萬 | 0.27% |
165,362
+49,822
| +43% | +US$195萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$552萬 | 0.24% |
99,247
-3,874
| -4% | -US$22.2萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.71億
| US$539萬 | 0.24% |
128,552
-13,358
| -9% | -US$59.7萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$477萬 | 0.21% |
81,153
+20,477
| +34% | +US$127萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$372萬 | 0.16% |
104,963
+12,468
| +13% | +US$45.7萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
相似基金
KL
Carlson Capital Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Carlson Capital Management持有118個部位，管理資產為US$22.9億，較前一季的US$23.6億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Carlson Capital Management的2024年第4季申報資料顯示有新增3項、增加54檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional International Small Cap Value ETF：共24,337股，價值US$64.7萬。 最大的一筆賣出是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計金額為US$982萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Carlson Capital Management在2024年第4季最大筆買進的是Dimensional International Small Cap Value ETF：共買進24,337股，價值US$64.7萬。
- Carlson Capital Management在2024年第4季增持Sequoia Global Value ETF的幅度最大，估計增加US$2202萬。
- Carlson Capital Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計減持了US$982萬。
- Carlson Capital Management於2024年第4季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$65.7萬。
- 在2024年第4季，Carlson Capital Management的投資組合規模為US$22.9億，前十大持股占89%。
- Carlson Capital Management在2024年第4季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Carlson Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$22.9億。
根據Carlson Capital Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。