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Carlson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
7.63%
1년 추정 수익률
7.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.3%
1년 예상 수익률
+7.48%
3년 예상 수익률
+9.85%
5년 예상 수익률
+49.83%
10년 예상 수익률
+117.35%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
-US$6411만
(-2.7%)
자금 흐름
+US$4203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.59%
보유액
118
신규
3
증가
54
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$2202만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1611만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1121만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$300만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$982만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$169만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$160만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$80.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.85% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 건강관리 | 0.75% |
| 4 | 산업재 | 0.58% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8억
| US$9.09억 | 39.69% |
33,332,105
+772,394
| +2% | +US$2202만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$2.92억 | 12.74% |
5,315,101
-172,758
| -3% | -US$982만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2.33억 | 10.15% |
2,981,093
+142,984
| +5% | +US$1121만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.76억 | 7.7% |
2,282,489
+207,586
| +10% | +US$1611만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$9871만 | 4.31% |
3,912,589
+16,451
| +0.4% | +US$43.2만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$9619만 | 4.2% |
1,703,034
-28,790
| -2% | -US$169만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7540만 | 3.29% |
781,089
+5,955
| +0.8% | +US$59.2만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$5856만 | 2.56% |
2,235,787
+1,732
| +0.1% | +US$4.71만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4748만 | 2.07% |
163,822
-4,572
| -3% | -US$133만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$4320만 | 1.89% |
1,479,824
+32,518
| +2% | +US$98.4만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$3711만 | 1.62% |
570,294
+5,587
| +1% | +US$37.6만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2654만 | 1.16% |
297,951
+22,097
| +8% | +US$209만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1915만 | 0.84% |
400,526
+5,820
| +1% | +US$29.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1699만 | 0.74% |
292,047
-4,820
| -2% | -US$28.1만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1448만 | 0.63% |
57,832
+12,718
| +28% | +US$300만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1342만 | 0.59% |
26,524
-1,415
| -5% | -US$80.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1091만 | 0.48% |
31,020
-161
| -0.5% | -US$5.8만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$806만 | 0.35% |
29,893
-1,213
| -4% | -US$32.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$850억
| US$776만 | 0.34% |
60,084
-352
| -0.6% | -US$4.62만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$763만 | 0.33% |
18,097
-1,514
| -8% | -US$64.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$614만 | 0.27% |
165,362
+49,822
| +43% | +US$195만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$552만 | 0.24% |
99,247
-3,874
| -4% | -US$22.2만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$539만 | 0.24% |
128,552
-13,358
| -9% | -US$59.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$477만 | 0.21% |
81,153
+20,477
| +34% | +US$127만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$372만 | 0.16% |
104,963
+12,468
| +13% | +US$45.7만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
CFGS
Carlson Capital Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Carlson Capital Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$23.6억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Carlson Capital Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 54개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF으로, 24,337주를 보유했으며 가치는 US$64.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF으로, 추정 금액은 US$982만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Carlson Capital Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF으로, US$64.7만 상당의 24,337주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Sequoia Global Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carlson Capital Management로, 추정 증가액은 US$2202만 규모예요.
- Carlson Capital Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF이며, 추정 감소액은 US$982만예요.
- Carlson Capital Management는 2024년 4분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carlson Capital Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 89%를 차지해요.
- Carlson Capital Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Carlson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$22.9억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Carlson Capital Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.