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CFGS
Concourse Financial Group Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
17.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.37%
3년 예상 수익률
+18.06%
5년 예상 수익률
+62.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$8727만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$4278만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,365
신규
125
증가
799
축소
813
청산됨
124
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$458만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$377만 |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$371만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$359만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$350만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$512만 |
| 2 |
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
|
+US$475만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$413만 |
| 4 |
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
|
+US$378만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.28% |
| 2 | 정보기술 | 9.18% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 산업재 | 4.01% |
| 5 | 임의소비재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$4594만 | 2.6% |
208,889
+477
| +0.2% | +US$10.1만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4228만 | 2.39% |
69,397
+651
| +0.9% | +US$38.5만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3723만 | 2.11% |
202,648
+14,084
| +7% | +US$256만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3075만 | 1.74% |
55,142
+1,101
| +2% | +US$59.6만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2987만 | 1.69% |
604,662
+28,040
| +5% | +US$141만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2935만 | 1.66% |
150,811
+10,219
| +7% | +US$241만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2880만 | 1.63% |
636,275
-55,347
| -8% | -US$254만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2787만 | 1.58% |
303,740
+38,600
| +15% | +US$359만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2612만 | 1.48% |
277,827
+2,949
| +1% | +US$40.6만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2549만 | 1.44% |
57,131
+1,273
| +2% | +US$54.2만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2397만 | 1.36% |
247,097
+12,127
| +5% | +US$119만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2278만 | 1.29% |
329,344
-11,276
| -3% | -US$76.6만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2144만 | 1.21% |
91,225
-4,259
| -4% | -US$87.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1942만 | 1.1% |
182,989
-10,847
| -6% | -US$108만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1839만 | 1.04% |
636,848
-59,864
| -9% | -US$164만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1821만 | 1.03% |
343,279
-7,275
| -2% | -US$37.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1696만 | 0.96% |
158,506
+4,936
| +3% | +US$50만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1549만 | 0.88% |
78,073
+355
| +0.5% | +US$6.21만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1411만 | 0.8% |
199,428
-2,322
| -1% | -US$15.6만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1369만 | 0.77% |
75,419
+3,398
| +5% | +US$61.4만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1366만 | 0.77% |
260,969
+66,502
| +34% | +US$350만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1289만 | 0.73% |
42,897
+1,948
| +5% | +US$56.8만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1249만 | 0.71% |
105,010
-2,206
| -2% | -US$26.4만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1208만 | 0.68% |
246,949
+23,097
| +10% | +US$116만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1199만 | 0.68% |
111,949
-5,256
| -4% | -US$57.5만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
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IFLIT
Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Concourse Financial Group Securities는 US$17.7억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 799개 증가, 813개 감소 및 124개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 1,238주를 보유했으며 가치는 US$125만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Abacus FCF Real Assets Leaders ETF으로, 추정 금액은 US$512만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$125만 상당의 1,238주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concourse Financial Group Securities로, 추정 증가액은 US$458만 규모예요.
- Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Abacus FCF Real Assets Leaders ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Concourse Financial Group Securities는 2024년 4분기에 Marathon Oil Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 18%를 차지해요.
- Concourse Financial Group Securities는 2024년 4분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 124개를 청산했어요.
- Concourse Financial Group Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Concourse Financial Group Securities의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.