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KL
KGH Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
35.48%
1년 추정 수익률
13.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.76%
1년 예상 수익률
+13.96%
3년 예상 수익률
+139.25%
5년 예상 수익률
+379.03%
10년 예상 수익률
+203.82%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$1.32억
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.63%
보유액
31
신규
6
증가
6
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$2979만 |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$1948만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1874만 |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$840만 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$710만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$7711만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$5126만 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$3177만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3128만 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$2667만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.32% |
| 2 | 기타 | 33.36% |
| 3 | 소재 | 22.44% |
| 4 | 정보기술 | 5.02% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.63억 | 18.89% |
900,000
-100,000
| -10% | -US$3217만 |
2024 Q3
1분기
|
|
2
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2.23억 | 11.62% |
6,210,000
| – | – |
2021 Q3
13개 분기
|
|
3
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$2.21억 | 11.48% |
12,125,000
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
4
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2.02억 | 10.48% |
+2,025,000
| 신규 | +US$1.87억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1.56억 | 8.13% |
4,600,000
+227,461
| +5% | +US$840만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
6
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$1.41억 | 7.31% |
2,591,350
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
7
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$9654만 | 5.02% |
2,642,785
+531,785
| +25% | +US$1948만 |
2024 Q3
1분기
|
|
8
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$9593만 | 4.99% |
3,055,090
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
9
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$8841만 | 4.6% |
3,822,400
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
10
풋옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$6012만 | 3.13% |
6,500,000
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$5682만 | 2.95% |
485,998
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$4610만 | 2.4% |
1,042,000
+140,000
| +16% | +US$674만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$3574만 | 1.86% |
1,316,000
+245,600
| +23% | +US$710만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2797만 | 1.45% |
566,000
+371,000
| +190% | +US$1874만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Alcoa
AA
US$109억
| US$2709만 | 1.41% |
+717,000
| 신규 | +US$2979만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$1553만 | 0.81% |
845,000
+255,000
| +43% | +US$474만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
17
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1427만 | 0.74% |
407,000
-2,547,000
| -86% | -US$7711만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$1333만 | 0.69% |
154,000
-153,000
| -50% | -US$1434만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.89억
| US$1253만 | 0.65% |
750,000
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$913만 | 0.47% |
198,000
-1,243,000
| -86% | -US$5126만 |
2024 Q3
1분기
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$593만 | 0.31% |
+52,000
| 신규 | +US$691만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$425만 | 0.22% |
+100,000
| 신규 | +US$328만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
EXEEL
23
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$348만 | 0.18% |
+40,706
| 신규 | +US$326만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$308만 | 0.16% |
467,000
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$5.17억
| US$62.3만 | 0.03% |
70,030
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CFGS
KGH Ltd의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, KGH Ltd는 US$19.2억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
KGH Ltd은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.59억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Peabody Energy으로, 추정 US$3177만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 47%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, KGH Ltd는 Alcoa에 US$2709만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KGH Ltd의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Alcoa으로, US$2709만 상당의 717,000주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Nextpower Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KGH Ltd로, 추정 증가액은 US$1948만 규모예요.
- KGH Ltd의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$7711만예요.
- KGH Ltd는 2024년 4분기에 Peabody Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KGH Ltd의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 86%를 차지해요.
- KGH Ltd는 2024년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KGH Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 KGH Ltd의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.