에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KL
KGH Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
35.48%
1년 추정 수익률
13.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.17%
1년 예상 수익률
+13.96%
3년 예상 수익률
+139.25%
5년 예상 수익률
+379.03%
10년 예상 수익률
+203.82%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$5861만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$1346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.54%
보유액
80
신규
20
증가
14
축소
17
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.51억 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$7932만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$6864만 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$5785만 |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$3868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$7367만 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$6711만 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$6672만 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$6606만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$5133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 73.45% |
| 2 | 기타 | 20.69% |
| 3 | 산업재 | 3.27% |
| 4 | 정보기술 | 1.4% |
| 5 | 소재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$1.59억 | 13.84% |
+1,255,000
| 신규 | +US$1.51억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$1.03억 | 8.97% |
15,676,738
+7,197,807
| +85% | +US$3868만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ANDV
3
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$7442만 | 6.49% |
993,398
+729,228
| +276% | +US$5785만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
SM Energy
SM
US$92.9억
| US$6995만 | 6.1% |
2,590,804
-2,393,481
| -48% | -US$6711만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WLL
5
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$6662만 | 5.81% |
+23,983
| 신규 | +US$7932만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$6615만 | 5.77% |
+437,461
| 신규 | +US$6864만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
BP
BP
US$1260억
| US$6018만 | 5.25% |
2,014,144
+275,354
| +16% | +US$742만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
EQT Corp
EQT
US$352억
| US$5516만 | 4.81% |
1,308,583
-955,112
| -42% | -US$3715만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
PBF Energy
PBF
US$87.3억
| US$4895만 | 4.27% |
2,058,392
-115,534
| -5% | -US$332만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
IOC
10
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$4872만 | 4.25% |
1,082,616
-491,270
| -31% | -US$1809만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$4442만 | 3.87% |
1,225,254
+1,044,197
| +577% | +US$3541만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$3916만 | 3.41% |
+1,007,912
| 신규 | +US$3692만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
TechnipFMC
FTI
US$280억
| US$3712만 | 3.24% |
1,870,613
+1,843,599
| +6,825% | +US$3812만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ATW
14
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$3506만 | 3.06% |
2,800,023
+1,339,490
| +92% | +US$1398만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$10.2억
| US$3192만 | 2.78% |
669,651
+302,923
| +83% | +US$1173만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ESV
16
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$2849만 | 2.48% |
733,462
-851,922
| -54% | -US$3539만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$619억
| US$2824만 | 2.46% |
752,199
-1,459,680
| -66% | -US$5133만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
KBR
KBR
US$50.7억
| US$1815만 | 1.58% |
1,370,918
-797,945
| -37% | -US$1151만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CQH
19
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1712만 | 1.49% |
859,138
+444,239
| +107% | +US$860만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TRQ
20
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$1372만 | 1.2% |
+406,424
| 신규 | +US$1179만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
US$6.57억
| US$1074만 | 0.94% |
710,554
+484,619
| +214% | +US$839만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
VelocitySharesTM 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index ER
UGLD
| US$1070만 | 0.93% |
+79,000
| 신규 | +US$937만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CRR
23
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$1053만 | 0.92% |
+804,152
| 신규 | +US$1083만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$863만 | 0.75% |
+335,342
| 신규 | +US$804만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Transocean
RIG
US$72.2억
| US$796만 | 0.69% |
6,662,500
+1,000,000
| +18% | +US$1023만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KGH Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, KGH Ltd 측은 US$11.5억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
KGH Ltd의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 14개 증가, 17개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 1,255,000주를 보유했으며 가치는 US$1.59억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 추정 금액은 US$7367만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 84%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
- KGH Ltd의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$1.59억 상당의 1,255,000주를 매수했어요.
- KGH Ltd 측이 2016년 2분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5785만 규모예요.
- KGH Ltd의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SM Energy이며, 추정 감소액은 US$6711만예요.
- KGH Ltd 측은 2016년 2분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$7367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KGH Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 66% 비중을 차지해요.
- KGH Ltd 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- KGH Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 KGH Ltd의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.