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Merriman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
13.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+13.66%
3년 예상 수익률
+18.33%
5년 예상 수익률
+99.56%
10년 예상 수익률
+288.71%
AUM
US$24억
AUM 성장
-US$6115만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$2663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.37%
보유액
234
신규
19
증가
81
축소
87
청산됨
25
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4914만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3252만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$752만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$275만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$788만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$760만 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$671만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$664만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$657만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.13% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 임의소비재 | 0.81% |
| 4 | 필수소비재 | 0.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$3.4억 | 14.15% |
3,520,278
-76,538
| -2% | -US$760만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2.75억 | 11.46% |
8,149,756
-191,898
| -2% | -US$664만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2.43억 | 10.11% |
1,363,748
-25,199
| -2% | -US$458만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$2.36억 | 9.81% |
8,865,282
+274,044
| +3% | +US$752만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$2.16억 | 9.01% |
749,310
-12,291
| -2% | -US$352만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$1.31억 | 5.47% |
1,969,084
-42,108
| -2% | -US$287만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$7987만 | 3.33% |
3,165,787
+49,739
| +2% | +US$131만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$7070만 | 2.94% |
2,044,028
-74,543
| -4% | -US$263만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$4922만 | 2.05% |
846,016
+842,087
| +21,433% | +US$4914만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$4900만 | 2.04% |
880,267
-39,598
| -4% | -US$227만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$4065만 | 1.69% |
205,133
-7,674
| -4% | -US$158만 |
2014 Q3
41개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3885만 | 1.62% |
92,179
+930
| +1% | +US$39.6만 |
2014 Q1
43개 분기
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$3747만 | 1.56% |
988,593
-29,352
| -3% | -US$112만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$3685만 | 1.53% |
797,725
+23,810
| +3% | +US$118만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$3546만 | 1.48% |
353,423
+323,687
| +1,089% | +US$3252만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3530만 | 1.47% |
704,250
-3,564
| -0.5% | -US$18만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$2647만 | 1.1% |
646,928
-21,083
| -3% | -US$89.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2377만 | 0.99% |
669,875
-1,951
| -0.3% | -US$7.15만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2226만 | 0.93% |
88,881
+5,241
| +6% | +US$124만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.84억
| US$2112만 | 0.88% |
319,392
+8,921
| +3% | +US$59.7만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.85억
| US$2075만 | 0.86% |
2,050,284
+19,300
| +1% | +US$20.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$1975만 | 0.82% |
187,215
-1,834
| -1% | -US$19.4만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$1933만 | 0.8% |
588,389
+20,048
| +4% | +US$68.2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.32억
| US$1844만 | 0.77% |
261,334
+9,979
| +4% | +US$71.3만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6억
| US$1313만 | 0.55% |
534,781
-23,940
| -4% | -US$60.8만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
CFGS
Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Merriman Wealth Management의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$24억였으며 전 분기 US$24.6억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 81개 증가, 87개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 5,432주를 보유했으며 가치는 US$278만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$788만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$278만 상당의 5,432주를 매수했어요.
- Merriman Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4914만 규모예요.
- Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$788만예요.
- Merriman Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares Core US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$671만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 70% 비중을 차지해요.
- Merriman Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Merriman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$24억 규모가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Merriman Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.