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Merriman Wealth Management

Merriman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 2,4 Mrd. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,71 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-61,2 Mio. $
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,37 %
Position
234
Neu
19
Aufgestockt
81
Reduziert
87
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+49,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+32,5 Mio. $
3
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+7,52 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,75 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+7,88 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7,6 Mio. $
3
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+6,71 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+6,64 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,13 %
2 Technologie 3,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
4 Basiskonsumgüter 0,48 %
5 Kommunikationsdienste 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
340 Mio. $ 14,15 %
3.520.278
-76.538
-2 % -7,6 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
275 Mio. $ 11,46 %
8.149.756
-191.898
-2 % -6,64 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
243 Mio. $ 10,11 %
1.363.748
-25.199
-2 % -4,58 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
DISV-Symbol
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,09 Mrd. $
236 Mio. $ 9,81 %
8.865.282
+274.044
+3 % +7,52 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
216 Mio. $ 9,01 %
749.310
-12.291
-2 % -3,52 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
131 Mio. $ 5,47 %
1.969.084
-42.108
-2 % -2,87 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,49 Mrd. $
79,9 Mio. $ 3,33 %
3.165.787
+49.739
+2 % +1,31 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
70,7 Mio. $ 2,94 %
2.044.028
-74.543
-4 % -2,63 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
49,2 Mio. $ 2,05 %
846.016
+842.087
+21.433 % +49,1 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
49 Mio. $ 2,04 %
880.267
-39.598
-4 % -2,27 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,69 %
205.133
-7.674
-4 % -1,58 Mio. $
2014 Q3
41 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,62 %
92.179
+930
+1 % +396.131 $
2014 Q1
43 Quartale
DFSU-Symbol
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,37 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,56 %
988.593
-29.352
-3 % -1,12 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AVES-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,53 %
797.725
+23.810
+3 % +1,18 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,48 %
353.423
+323.687
+1.089 % +32,5 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,47 %
704.250
-3.564
-0,5 % -180.180 $
2019 Q1
23 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,1 %
646.928
-21.083
-3 % -894.878 $
2022 Q2
10 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,99 %
669.875
-1.951
-0,3 % -71.545 $
2021 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 0,93 %
88.881
+5.241
+6 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
44 Quartale
AVSU-Symbol
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
483 Mio. $
21,1 Mio. $ 0,88 %
319.392
+8.921
+3 % +597.455 $
2022 Q3
9 Quartale
VGSR-Symbol
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
476 Mio. $
20,7 Mio. $ 0,86 %
2.050.284
+19.300
+1 % +206.157 $
2023 Q4
4 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,82 %
187.215
-1.834
-1 % -193.709 $
2021 Q3
13 Quartale
DFSI-Symbol
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,8 %
588.389
+20.048
+4 % +682.352 $
2022 Q4
8 Quartale
ACLC-Symbol
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
331 Mio. $
18,4 Mio. $ 0,77 %
261.334
+9.979
+4 % +712.539 $
2023 Q3
5 Quartale
DFIS-Symbol
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,75 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,55 %
534.781
-23.940
-4 % -608.414 $
2022 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caxton Associates (New York)
Caxton Associates (New York) New York 3,18 Mrd. $ AUM 54,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merriman Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Merriman Wealth Management 234 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merriman Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 81 erhöht, 87 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 5.432 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 7,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Merriman Wealth Management im Q4 2024 war Invesco QQQ Trust: 5.432 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Merriman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merriman Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,88 Mio. $.
  • Merriman Wealth Management hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merriman Wealth Management machen im Q4 2024 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
  • Merriman Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Merriman Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Merriman Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .