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Merriman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$24億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
13.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.14%
1年估算報酬率
+13.65%
3年估算報酬率
+18.33%
5年估算報酬率
+99.56%
10年估算報酬率
+288.72%
AUM
US$24億
AUM 成長
-US$6115萬
(-2.5%)
資金流向
-US$2663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.37%
持股
234
新
19
增持
81
減碼
87
已平倉
25
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4914萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3252萬 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$752萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$275萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$205萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$788萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$760萬 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$671萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$664萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$657萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.13% |
| 2 | 資訊科技 | 3.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 4 | 必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 通訊服務 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$3.4億 | 14.15% |
3,520,278
-76,538
| -2% | -US$760萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2.75億 | 11.46% |
8,149,756
-191,898
| -2% | -US$664萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$2.43億 | 10.11% |
5,454,992
-100,796
| -2% | -US$458萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$2.36億 | 9.81% |
8,865,282
+274,044
| +3% | +US$752萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$2.16億 | 9.01% |
749,310
-12,291
| -2% | -US$352萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$1.31億 | 5.47% |
1,969,084
-42,108
| -2% | -US$287萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.9億
| US$7987萬 | 3.33% |
3,165,787
+49,739
| +2% | +US$131萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487億
| US$7070萬 | 2.94% |
2,044,028
-74,543
| -4% | -US$263萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$4922萬 | 2.05% |
846,016
+842,087
| +21,433% | +US$4914萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$4900萬 | 2.04% |
880,267
-39,598
| -4% | -US$227萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$4065萬 | 1.69% |
205,133
-7,674
| -4% | -US$158萬 |
2014 Q3
41個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3885萬 | 1.62% |
92,179
+930
| +1% | +US$39.6萬 |
2014 Q1
43個季度
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$3747萬 | 1.56% |
988,593
-29,352
| -3% | -US$112萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.5億
| US$3685萬 | 1.53% |
797,725
+23,810
| +3% | +US$118萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$3546萬 | 1.48% |
353,423
+323,687
| +1,089% | +US$3252萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538億
| US$3530萬 | 1.47% |
704,250
-3,564
| -0.5% | -US$18萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$2647萬 | 1.1% |
646,928
-21,083
| -3% | -US$89.5萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$2377萬 | 0.99% |
669,875
-1,951
| -0.3% | -US$7.15萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2226萬 | 0.93% |
88,881
+5,241
| +6% | +US$124萬 |
2013 Q4
44個季度
|
|
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.78億
| US$2112萬 | 0.88% |
319,392
+8,921
| +3% | +US$59.7萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.1億
| US$2075萬 | 0.86% |
2,050,284
+19,300
| +1% | +US$20.6萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$1975萬 | 0.82% |
187,215
-1,834
| -1% | -US$19.4萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$1933萬 | 0.8% |
588,389
+20,048
| +4% | +US$68.2萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.18億
| US$1844萬 | 0.77% |
261,334
+9,979
| +4% | +US$71.3萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58億
| US$1313萬 | 0.55% |
534,781
-23,940
| -4% | -US$60.8萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
相似基金
KL
Merriman Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Merriman Wealth Management持有234個部位，管理資產為US$24億，較前一季的US$24.6億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Merriman Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加81檔、減碼87檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共5,432股，價值US$278萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計金額為US$788萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Merriman Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進5,432股，價值US$278萬。
- Merriman Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$4914萬。
- Merriman Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計減持了US$788萬。
- Merriman Wealth Management於2024年第4季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$671萬。
- 在2024年第4季，Merriman Wealth Management的投資組合規模為US$24億，前十大持股占70%。
- Merriman Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Merriman Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$24億。
根據Merriman Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。