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Caxton Associates (New York) 投資組合持股
AUM
US$31.8億
週轉率
60.9%
1年估算報酬率
54.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.99%
1年估算報酬率
+54.49%
3年估算報酬率
+73.91%
5年估算報酬率
+212.89%
10年估算報酬率
+632.18%
AUM
US$31.8億
AUM 成長
+US$5.05億
(+19%)
資金流向
+US$6.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.18%
持股
711
新
199
增持
99
減碼
149
已平倉
234
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.82億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.07億 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$6867萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5541萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$5209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3683萬 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$3182萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$2029萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1091萬 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1060萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 46.02% |
| 2 | 資訊科技 | 20.45% |
| 3 | 醫療保健 | 7.37% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 通訊服務 | 5.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$8.51億 | 26.79% |
2,107,000
+332,000
| +19% | +US$1.07億 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5.32億 | 16.75% |
2,425,184
+891,401
| +58% | +US$1.82億 |
2023 Q2
6個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$1.33億 | 4.18% |
1,100,038
+200,038
| +22% | +US$2878萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
4
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$1.16億 | 3.64% |
260,249
-2,329
| -0.9% | -US$115萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$7994萬 | 2.52% |
266,049
+146,049
| +122% | +US$4246萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
|
6
Centene
CNC
US$347億
| US$6671萬 | 2.1% |
+1,101,163
| 新 | +US$6867萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$6262萬 | 1.97% |
701,105
+1,105
| +0.2% | +US$9.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$5848萬 | 1.84% |
656,080
+494,700
| +307% | +US$4072萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5439萬 | 1.71% |
+120,000
| 新 | +US$5541萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$5273萬 | 1.66% |
392,672
+197,390
| +101% | +US$2721萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$5220萬 | 1.64% |
+100,000
| 新 | +US$5209萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
Zillow
Z
US$74.2億
| US$5184萬 | 1.63% |
+700,000
| 新 | +US$5005萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
已下市
Ansys
ANSS
| US$4048萬 | 1.27% |
+120,000
| 新 | +US$4023萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
Teck Resources
TECK
US$290億
| US$4019萬 | 1.27% |
991,507
| – | – |
2023 Q1
7個季度
|
|
15
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$3798萬 | 1.2% |
+219,236
| 新 | +US$3598萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
16
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$3716萬 | 1.17% |
1,086,285
+803,980
| +285% | +US$2724萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488億
| US$3414萬 | 1.07% |
400,000
-241,376
| -38% | -US$2029萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
18
Workday
WDAY
US$506億
| US$3225萬 | 1.02% |
125,000
+70,000
| +127% | +US$1788萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
19
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$3165萬 | 1% |
+1,204,286
| 新 | +US$3192萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
20
買權
Albertsons Companies
ACI
US$67.8億
| US$3142萬 | 0.99% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +US$190萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
21
已下市
Hess
HES
| US$3142萬 | 0.99% |
236,199
-22,686
| -9% | -US$317萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
22
DexCom
DXCM
US$294億
| US$2333萬 | 0.73% |
+300,000
| 新 | +US$2221萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
已下市
Kellanova
K
| US$2085萬 | 0.66% |
257,561
+9,855
| +4% | +US$79.6萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$1981萬 | 0.62% |
67,032
+6,066
| +10% | +US$179萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$1895萬 | 0.6% |
171,463
+751
| +0.4% | +US$7.72萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
KL
Caxton Associates (New York)的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Caxton Associates (New York)持有711個部位，價值US$31.8億，較前一季的US$26.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Caxton Associates (New York)在2024年第4季投入US$6.51億淨新增資金，建立199個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Centene：共1,101,163股，價值US$6671萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的46%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3683萬。
- Caxton Associates (New York)在2024年第4季最大筆買進的是Centene：共買進1,101,163股，價值US$6671萬。
- Caxton Associates (New York)在2024年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1.82億。
- Caxton Associates (New York)在2024年第4季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3683萬。
- Caxton Associates (New York)於2024年第4季完全出清CATALENT, INC.，估計賣出金額為US$3182萬。
- 在2024年第4季，Caxton Associates (New York)的投資組合規模為US$31.8億，前十大持股占63%。
- Caxton Associates (New York)在2024年第4季新增了199個部位，並平倉234個部位。
- Caxton Associates (New York)的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$31.8億。
根據Caxton Associates (New York)的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。