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Caxton Associates (New York) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.8億
売買回転率
60.9%
推定1年リターン
54.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.99%
1年予想リターン
+54.49%
3年間の予想リターン
+73.91%
5年予想リターン
+212.89%
10年間の推定リターン
+632.18%
AUM
$31.8億
運用資産残高の伸び率
+$5.05億
(+19%)
資金フロー
+$6.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.18%
保有額
711
新規
199
買い増し
99
減少
149
解消
234
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.82億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$1.07億 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$6867万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5541万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$5209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3683万 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$3182万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$2029万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1091万 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$1060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 46.02% |
| 2 | 情報技術 | 20.45% |
| 3 | ヘルスケア | 7.37% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $8.51億 | 26.79% |
2,107,000
+332,000
| +19% | +$1.07億 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $5.32億 | 16.75% |
2,425,184
+891,401
| +58% | +$1.82億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $1.33億 | 4.18% |
1,100,038
+200,038
| +22% | +$2878万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
4
Adobe
ADBE
$999億
| $1.16億 | 3.64% |
260,249
-2,329
| -0.9% | -$115万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
$881億
| $7994万 | 2.52% |
266,049
+146,049
| +122% | +$4246万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
|
6
Centene
CNC
$350億
| $6671万 | 2.1% |
+1,101,163
| 新規 | +$6867万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
Boston Scientific
BSX
$661億
| $6262万 | 1.97% |
701,105
+1,105
| +0.2% | +$9.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
8
Netflix
NFLX
$2860億
| $5848万 | 1.84% |
656,080
+494,700
| +307% | +$4072万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5439万 | 1.71% |
+120,000
| 新規 | +$5541万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $5273万 | 1.66% |
392,672
+197,390
| +101% | +$2721万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $5220万 | 1.64% |
+100,000
| 新規 | +$5209万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
Zillow
Z
$72.5億
| $5184万 | 1.63% |
+700,000
| 新規 | +$5005万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
上場廃止
Ansys
ANSS
| $4048万 | 1.27% |
+120,000
| 新規 | +$4023万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
Teck Resources
TECK
$316億
| $4019万 | 1.27% |
991,507
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
15
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $3798万 | 1.2% |
+219,236
| 新規 | +$3598万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| $3716万 | 1.17% |
1,086,285
+803,980
| +285% | +$2724万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
17
PayPal
PYPL
$489億
| $3414万 | 1.07% |
400,000
-241,376
| -38% | -$2029万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
18
Workday
WDAY
$492億
| $3225万 | 1.02% |
125,000
+70,000
| +127% | +$1788万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
19
Monster Beverage
MNST
$922億
| $3165万 | 1% |
+1,204,286
| 新規 | +$3192万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
コール
Albertsons Companies
ACI
$65.4億
| $3142万 | 0.99% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +$190万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
21
上場廃止
Hess
HES
| $3142万 | 0.99% |
236,199
-22,686
| -9% | -$317万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
22
DexCom
DXCM
$324億
| $2333万 | 0.73% |
+300,000
| 新規 | +$2221万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
上場廃止
Kellanova
K
| $2085万 | 0.66% |
257,561
+9,855
| +4% | +$79.6万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
Autodesk
ADSK
$513億
| $1981万 | 0.62% |
67,032
+6,066
| +10% | +$179万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2285億
| $1895万 | 0.6% |
171,463
+751
| +0.4% | +$7.72万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
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CFGS
Caxton Associates (New York)の2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Caxton Associates (New York)は711銘柄を保有し、保有額は$31.8億でした。前四半期の$26.7億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Caxton Associates (New York)は2024年第4四半期に純新規資金として$6.51億を投じ、新たに199銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCenteneで、保有株数は1,101,163株、評価額は$6671万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3683万相当を売却しました。
- Caxton Associates (New York)が2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCenteneで、株数は1,101,163株、評価額は$6671万でした。
- Caxton Associates (New York)は2024年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.82億でした。
- Caxton Associates (New York)が2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3683万相当を減らしました。
- Caxton Associates (New York)は2024年第4四半期にCATALENT, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3182万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Caxton Associates (New York)の上位10銘柄は、運用資産総額$31.8億のポートフォリオの63%を占めています。
- Caxton Associates (New York)は2024年第4四半期に新たに199件のポジションを取り、234件のポジションを解消しました。
- Caxton Associates (New York)のポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$31.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のCaxton Associates (New York)の 13F報告書 に基づいています。