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Boston Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.1億
売買回転率
11.58%
推定1年リターン
19.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.12%
1年予想リターン
+19.4%
3年間の予想リターン
+30.07%
5年予想リターン
+107.8%
10年間の推定リターン
+274.84%
AUM
$33.1億
運用資産残高の伸び率
-$4315万
(-1.3%)
資金フロー
+$448万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.29%
保有額
354
新規
25
買い増し
158
減少
104
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LandBridge Corporation
LB
|
+$1421万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$911万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$714万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$512万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$371万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDW
CDW
|
+$2780万 |
| 2 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$1369万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$561万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$457万 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+$294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.16% |
| 2 | 金融 | 17.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.03% |
| 4 | その他 | 15.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.79億 | 5.42% |
716,496
+3,248
| +0.5% | +$76.5万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
2
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1.62億 | 4.9% |
342,412
+1,147
| +0.3% | +$58.1万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.62億 | 4.89% |
384,474
+2,010
| +0.5% | +$85.6万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
4
Fair Isaac
FICO
$167億
| $1.41億 | 4.27% |
71,029
+322
| +0.5% | +$68.8万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
5
Copart
CPRT
$258億
| $1.15億 | 3.47% |
2,001,097
+11,106
| +0.6% | +$63.3万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
6
Broadridge
BR
$198億
| $8769万 | 2.65% |
387,849
+4,003
| +1% | +$89.7万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $8194万 | 2.47% |
259,276
-959
| -0.4% | -$28.8万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $7063万 | 2.13% |
134,136
+159
| +0.1% | +$8.23万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $6835万 | 2.06% |
201,062
+167
| +0.1% | +$6.23万 |
2016 Q4
32四半期
|
|
10
CME Group
CME
$1057億
| $6671万 | 2.01% |
287,243
+4,880
| +2% | +$112万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $6336万 | 1.91% |
782,957
+14,223
| +2% | +$119万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
12
Brown & Brown
BRO
$232億
| $6274万 | 1.89% |
614,980
+1,647
| +0.3% | +$17.6万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $5742万 | 1.73% |
981,162
-6,661
| -0.7% | -$39.9万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1957億
| $5346万 | 1.61% |
1,539,598
+11,866
| +0.8% | +$41.5万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
15
Cogent Communications
CCOI
$4.13億
| $4600万 | 1.39% |
596,821
-13,000
| -2% | -$104万 |
2015 Q2
38四半期
|
|
16
FirstService
FSV
$59.2億
| $4552万 | 1.37% |
251,439
+4,766
| +2% | +$89.1万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $4524万 | 1.37% |
155,967
-994
| -0.6% | -$31.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $4465万 | 1.35% |
863,658
-507
| -0.1% | -$2.64万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4308万 | 1.3% |
196,359
-2,418
| -1% | -$49.5万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
20
Steris
STE
$217億
| $4100万 | 1.24% |
199,454
-3,528
| -2% | -$77.4万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
21
Ferguson
FERG
$448億
| $3913万 | 1.18% |
225,420
+1,718
| +0.8% | +$34.1万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $3887万 | 1.17% |
42,427
-599
| -1% | -$55.6万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
23
Danaher
DHR
$1610億
| $3791万 | 1.15% |
165,168
+818
| +0.5% | +$20.1万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
24
VeriSign
VRSN
$273億
| $3761万 | 1.14% |
181,746
+11,198
| +7% | +$211万 |
2014 Q2
42四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $3604万 | 1.09% |
74,173
+435
| +0.6% | +$23.7万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
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CFGS
Boston Financial Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Boston Financial Managementは$33.1億相当のポジションを354件保有しており、前四半期の$33.5億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Boston Financial Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 25件、158件増加しました、104件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLandBridge Corporationで、保有株数は236,475株、評価額は$1528万でした。 最も大きな売却はCDWで、推定額は$2780万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Boston Financial Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLandBridge Corporationで、株数は236,475株、評価額は$1528万でした。
- Boston Financial Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$911万でした。
- Boston Financial Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCDWで、推定$2780万相当を減らしました。
- Boston Financial Managementは2024年第4四半期にSiteOne Landscape Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1369万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Boston Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$33.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Boston Financial Managementは2024年第4四半期に新たに25件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Boston Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$33.1億となりました。
2025年2月3日に提出された、2024年第4四半期分のBoston Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。