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Boston Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3311 M
Rotación
11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
19.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+274.84%
AUM
USD 3311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.2 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.29%
Posición
354
Nuevas
25
Aumentadas
158
Reducidas
104
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LandBridge Corporation
LB
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDW
CDW
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.16% |
| 2 | Finanzas | 17.07% |
| 3 | Industriales | 16.03% |
| 4 | Varios | 15.22% |
| 5 | Atención médica | 6.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 179 M | 5.42% |
716,496
+3,248
| +0.5% | +USD 765 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 162 M | 4.9% |
342,412
+1,147
| +0.3% | +USD 581 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 162 M | 4.89% |
384,474
+2,010
| +0.5% | +USD 856 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
4
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 141 M | 4.27% |
71,029
+322
| +0.5% | +USD 688 k |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
5
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 115 M | 3.47% |
2,001,097
+11,106
| +0.6% | +USD 633 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
6
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 87.7 M | 2.65% |
387,849
+4,003
| +1% | +USD 897 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 81.9 M | 2.47% |
259,276
-959
| -0.4% | -USD 288 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 70.6 M | 2.13% |
134,136
+159
| +0.1% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 68.3 M | 2.06% |
201,062
+167
| +0.1% | +USD 62.3 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 66.7 M | 2.01% |
287,243
+4,880
| +2% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 63.4 M | 1.91% |
782,957
+14,223
| +2% | +USD 1.19 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
12
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 62.7 M | 1.89% |
614,980
+1,647
| +0.3% | +USD 176 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 57.4 M | 1.73% |
981,162
-6,661
| -0.7% | -USD 399 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 53.5 M | 1.61% |
1,539,598
+11,866
| +0.8% | +USD 415 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
15
Cogent Communications
CCOI
USD 413 M
| USD 46 M | 1.39% |
596,821
-13,000
| -2% | -USD 1.04 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
16
FirstService
FSV
USD 5925 M
| USD 45.5 M | 1.37% |
251,439
+4,766
| +2% | +USD 891 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 45.2 M | 1.37% |
155,967
-994
| -0.6% | -USD 312 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 44.7 M | 1.35% |
863,658
-507
| -0.1% | -USD 26.4 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.1 M | 1.3% |
196,359
-2,418
| -1% | -USD 495 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 41 M | 1.24% |
199,454
-3,528
| -2% | -USD 774 k |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
21
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 39.1 M | 1.18% |
225,420
+1,718
| +0.8% | +USD 341 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 38.9 M | 1.17% |
42,427
-599
| -1% | -USD 556 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 37.9 M | 1.15% |
165,168
+818
| +0.5% | +USD 201 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
24
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 37.6 M | 1.14% |
181,746
+11,198
| +7% | +USD 2.11 M |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 36 M | 1.09% |
74,173
+435
| +0.6% | +USD 237 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
CFGS
Revisión del portafolio de Boston Financial Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Boston Financial Management mantenía 354 posiciones valuadas en USD 3311 M, un 1.3% menos que los USD 3354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Boston Financial Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 158, 104 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue LandBridge Corporation: 236,475 acciones con un valor de USD 15.3 M. La mayor venta fue CDW, por un valor estimado de USD 27.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Boston Financial Management en T4 2024 fue LandBridge Corporation: 236,475 acciones por un valor de USD 15.3 M.
- Boston Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 9.11 M.
- La mayor reducción de Boston Financial Management durante T4 2024 fue en CDW, con un recorte estimado de USD 27.8 M.
- Boston Financial Management cerró por completo su posición en SiteOne Landscape Supply en T4 2024, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Boston Financial Management representan 34% de su cartera de USD 3311 M en T4 2024.
- Boston Financial Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Boston Financial Management cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 3311 M.
Según el Informe 13F de Boston Financial Management correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.