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Merriman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2402 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.71%
AUM
USD 2402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.2 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.37%
Posición
234
Nuevas
19
Aumentadas
81
Reducidas
87
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 49.1 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 32.5 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 7.52 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 7.88 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 7.6 M |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.13% |
| 2 | Tecnología | 3.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.81% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 340 M | 14.15% |
3,520,278
-76,538
| -2% | -USD 7.6 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 275 M | 11.46% |
8,149,756
-191,898
| -2% | -USD 6.64 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 243 M | 10.11% |
1,363,748
-25,199
| -2% | -USD 4.58 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 236 M | 9.81% |
8,865,282
+274,044
| +3% | +USD 7.52 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 216 M | 9.01% |
749,310
-12,291
| -2% | -USD 3.52 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 131 M | 5.47% |
1,969,084
-42,108
| -2% | -USD 2.87 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6502 M
| USD 79.9 M | 3.33% |
3,165,787
+49,739
| +2% | +USD 1.31 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 70.7 M | 2.94% |
2,044,028
-74,543
| -4% | -USD 2.63 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 49.2 M | 2.05% |
846,016
+842,087
| +21,433% | +USD 49.1 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 49 M | 2.04% |
880,267
-39,598
| -4% | -USD 2.27 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 40.7 M | 1.69% |
205,133
-7,674
| -4% | -USD 1.58 M |
2014 Q3
41 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 38.9 M | 1.62% |
92,179
+930
| +1% | +USD 396 k |
2014 Q1
43 trimestres
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 37.5 M | 1.56% |
988,593
-29,352
| -3% | -USD 1.12 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1480 M
| USD 36.9 M | 1.53% |
797,725
+23,810
| +3% | +USD 1.18 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 35.5 M | 1.48% |
353,423
+323,687
| +1,089% | +USD 32.5 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 35.3 M | 1.47% |
704,250
-3,564
| -0.5% | -USD 180 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 26.5 M | 1.1% |
646,928
-21,083
| -3% | -USD 895 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 23.8 M | 0.99% |
669,875
-1,951
| -0.3% | -USD 71.5 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 22.3 M | 0.93% |
88,881
+5,241
| +6% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 482 M
| USD 21.1 M | 0.88% |
319,392
+8,921
| +3% | +USD 597 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 486 M
| USD 20.7 M | 0.86% |
2,050,284
+19,300
| +1% | +USD 206 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 19.7 M | 0.82% |
187,215
-1,834
| -1% | -USD 194 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1165 M
| USD 19.3 M | 0.8% |
588,389
+20,048
| +4% | +USD 682 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 329 M
| USD 18.4 M | 0.77% |
261,334
+9,979
| +4% | +USD 713 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5709 M
| USD 13.1 M | 0.55% |
534,781
-23,940
| -4% | -USD 608 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Merriman Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Merriman Wealth Management mantenía 234 posiciones valuadas en USD 2402 M, un 2.5% menos que los USD 2463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Merriman Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 81, 87 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 5,432 acciones con un valor de USD 2.78 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Merriman Wealth Management en T4 2024 fue Invesco QQQ Trust: 5,432 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Merriman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 49.1 M.
- La mayor reducción de Merriman Wealth Management durante T4 2024 fue en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.88 M.
- Merriman Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 6.71 M.
- Las diez principales posiciones de Merriman Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 2402 M en T4 2024.
- Merriman Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Merriman Wealth Management cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2402 M.
Según el Informe 13F de Merriman Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.