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Merriman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24億
売買回転率
18.8%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.14%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+18.33%
5年予想リターン
+99.56%
10年間の推定リターン
+288.71%
AUM
$24億
運用資産残高の伸び率
-$6115万
(-2.5%)
資金フロー
-$2663万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.37%
保有額
234
新規
19
買い増し
81
減少
87
解消
25
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$4914万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$3252万 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$752万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$275万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$205万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$788万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$760万 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$671万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$664万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$657万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.13% |
| 2 | 情報技術 | 3.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 4 | 生活必需品 | 0.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $3.4億 | 14.15% |
3,520,278
-76,538
| -2% | -$760万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $2.75億 | 11.46% |
8,149,756
-191,898
| -2% | -$664万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2.43億 | 10.11% |
1,363,748
-25,199
| -2% | -$458万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.6億
| $2.36億 | 9.81% |
8,865,282
+274,044
| +3% | +$752万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $2.16億 | 9.01% |
749,310
-12,291
| -2% | -$352万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $1.31億 | 5.47% |
1,969,084
-42,108
| -2% | -$287万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65億
| $7987万 | 3.33% |
3,165,787
+49,739
| +2% | +$131万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $7070万 | 2.94% |
2,044,028
-74,543
| -4% | -$263万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $4922万 | 2.05% |
846,016
+842,087
| +21,433% | +$4914万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $4900万 | 2.04% |
880,267
-39,598
| -4% | -$227万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $4065万 | 1.69% |
205,133
-7,674
| -4% | -$158万 |
2014 Q3
41四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3885万 | 1.62% |
92,179
+930
| +1% | +$39.6万 |
2014 Q1
43四半期
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $3747万 | 1.56% |
988,593
-29,352
| -3% | -$112万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.8億
| $3685万 | 1.53% |
797,725
+23,810
| +3% | +$118万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $3546万 | 1.48% |
353,423
+323,687
| +1,089% | +$3252万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $3530万 | 1.47% |
704,250
-3,564
| -0.5% | -$18万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $2647万 | 1.1% |
646,928
-21,083
| -3% | -$89.5万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $2377万 | 0.99% |
669,875
-1,951
| -0.3% | -$7.15万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2226万 | 0.93% |
88,881
+5,241
| +6% | +$124万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.82億
| $2112万 | 0.88% |
319,392
+8,921
| +3% | +$59.7万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.86億
| $2075万 | 0.86% |
2,050,284
+19,300
| +1% | +$20.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $1975万 | 0.82% |
187,215
-1,834
| -1% | -$19.4万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $1933万 | 0.8% |
588,389
+20,048
| +4% | +$68.2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
$3.29億
| $1844万 | 0.77% |
261,334
+9,979
| +4% | +$71.3万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.1億
| $1313万 | 0.55% |
534,781
-23,940
| -4% | -$60.8万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
KL
Merriman Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Merriman Wealth Managementは$24億相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$24.6億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Merriman Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、81件増加しました、87件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は5,432株、評価額は$278万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定額は$788万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Merriman Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は5,432株、評価額は$278万でした。
- Merriman Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4914万でした。
- Merriman Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定$788万相当を減らしました。
- Merriman Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Core US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$671万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Merriman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$24億のポートフォリオの70%を占めています。
- Merriman Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Merriman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$24億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のMerriman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。