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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.22億 | 6.81% |
1,981,582
+126,131
| +7% | +$807万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.2億 | 6.73% |
414,160
-4,556
| -1% | -$133万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1.1億 | 6.18% |
957,161
+64,607
| +7% | +$751万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
4
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $1.08億 | 6.08% |
959,346
-98,856
| -9% | -$1145万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1.03億 | 5.79% |
3,099,698
+158,788
| +5% | +$549万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.02億 | 5.72% |
1,052,425
+105,186
| +11% | +$1033万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $8461万 | 4.74% |
1,836,587
+173,571
| +10% | +$814万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7108万 | 3.98% |
736,369
+6,811
| +0.9% | +$67.7万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6917万 | 3.88% |
353,195
+27,567
| +8% | +$550万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6588万 | 3.69% |
263,095
+6,526
| +3% | +$154万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $6483万 | 3.63% |
1,945,220
+187,531
| +11% | +$637万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $6358万 | 3.56% |
1,081,391
+36,625
| +4% | +$228万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $5504万 | 3.08% |
1,724,202
+64,686
| +4% | +$219万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $4933万 | 2.76% |
1,057,969
+69,022
| +7% | +$324万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4312万 | 2.42% |
374,263
-15,766
| -4% | -$188万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4281万 | 2.4% |
101,575
+1,518
| +2% | +$64.7万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3098万 | 1.74% |
895,595
-534
| -0.1% | -$1.88万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $2014万 | 1.13% |
184,474
+2,198
| +1% | +$24.9万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1891万 | 1.06% |
99,876
+3,356
| +3% | +$58.7万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $1606万 | 0.9% |
50,830
-393
| -0.8% | -$11.8万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $1580万 | 0.89% |
243,188
+84,142
| +53% | +$560万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1281万 | 0.72% |
67,250
+426
| +0.6% | +$7.52万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1113万 | 0.62% |
50,742
+4,968
| +11% | +$102万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1055万 | 0.59% |
89,825
-2,688
| -3% | -$32.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1010万 | 0.57% |
17,150
-39
| -0.2% | -$2.31万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
類似するファンド
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KL
IFLIT
WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。