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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $892万 | 0.5% |
220,314
-934
| -0.4% | -$3.82万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $874万 | 0.49% |
134,281
-7,107
| -5% | -$47.9万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8125億
| $871万 | 0.49% |
14,867
| – | – |
2017 Q2
30四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6404億
| $846万 | 0.47% |
58,503
-953
| -2% | -$14.8万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
30
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $825万 | 0.46% |
199,812
-7,793
| -4% | -$32.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $731万 | 0.41% |
75,397
-7,043
| -9% | -$69.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $724万 | 0.41% |
15,979
+668
| +4% | +$30.8万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $720万 | 0.4% |
61,256
-863
| -1% | -$10.4万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
34
KKR & Co
KKR
$825億
| $702万 | 0.39% |
47,465
-3
| -0% | -$440 |
2024 Q3
1四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $688万 | 0.39% |
104,220
-3,264
| -3% | -$22.2万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3699億
| $686万 | 0.38% |
40,903
+890
| +2% | +$15.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
37
Abbott
ABT
$1805億
| $649万 | 0.36% |
57,407
+820
| +1% | +$9.48万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
38
McDonald's
MCD
$1772億
| $569万 | 0.32% |
19,625
-27
| -0.1% | -$8,051 |
2013 Q2
46四半期
|
|
39
Quanta Services
PWR
$851億
| $556万 | 0.31% |
17,589
+285
| +2% | +$9.17万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
40
ExxonMobil
XOM
$7574億
| $504万 | 0.28% |
46,828
+4,225
| +10% | +$49.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
41
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $484万 | 0.27% |
36,042
+726
| +2% | +$10万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.3億
| $479万 | 0.27% |
127,921
-2,634
| -2% | -$10万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
43
Brookfield
BN
$849億
| $476万 | 0.27% |
124,220
-48
| -0% | -$1,808 |
2024 Q3
1四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $471万 | 0.26% |
14,630
| – | – |
2013 Q2
46四半期
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
$594億
| $467万 | 0.26% |
94,347
-30
| -0% | -$1,507 |
2020 Q2
18四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$8893億
| $458万 | 0.26% |
19,114
-1,172
| -6% | -$27.3万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
47
PepsiCo
PEP
$1844億
| $441万 | 0.25% |
28,977
+509
| +2% | +$8.34万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
48
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92億
| $405万 | 0.23% |
50,652
-3,482
| -6% | -$29.2万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3674億
| $379万 | 0.21% |
7,493
+455
| +6% | +$25.9万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
50
Uber
UBER
$1361億
| $352万 | 0.2% |
58,283
-1,765
| -3% | -$12.6万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。