WMS Partners

WMS Partnersの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

WMS Partnersのポートフォリオ IAUの株式詳細 IAUのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q1	–	売却	-94,347	解消	-$467万	–	121
2024 Q4	$467万	売却	94,347 -30	-0%	-$1,507	0.26%	45
2024 Q3	$469万	保有する	94,377	–	–	0.26%	45
2024 Q2	$415万	売却	94,377 -5,193	-5%	-$22.9万	0.27%	44
2024 Q1	$418万	買う	99,570 +8,000	+9%	+$31.4万	0.29%	43
2023 Q4	$357万	保有する	91,570	–	–	0.26%	48
2023 Q3	$320万	保有する	91,570	–	–	0.25%	52
2023 Q2	$333万	買う	91,570 +10,000	+12%	+$37.5万	0.26%	51
2023 Q1	$305万	買う	81,570 +13,483	+20%	+$48.4万	0.27%	48
2022 Q4	$236万	売却	68,087 -9,627	-12%	-$31.6万	0.23%	54
2022 Q3	$245万	買う	77,714 +5,518	+8%	+$18.1万	0.33%	45
2022 Q2	$248万	売却	72,196 -13,000	-15%	-$46.2万	0.39%	44
2022 Q1	$314万	買う	85,196 +10,062	+13%	+$35.9万	0.43%	36
2021 Q4	$262万	売却	75,134 -1,000	-1%	-$3.42万	0.56%	38
2021 Q3	$254万	買う	76,134 +13,000	+21%	+$44.3万	0.37%	40
2021 Q2	$213万	売却	63,134 -21	-0%	-$726	0.31%	45
2021 Q1	$205万	売却	63,155 -13,917	-18%	-$47.6万	0.47%	41
2020 Q4	$280万	保有する	77,072	–	–	0.48%	33
2020 Q3	$277万	買う	77,072 +9,294	+14%	+$33.9万	0.54%	31
2020 Q2	$230万	買う	+67,778	新規	+$222万	0.48%	35
2014 Q1	–	売却	-5,529	解消	-$12.9万	–	245
2013 Q4	$12.9万	保有する	5,529	–	–	0.02%	227
2013 Q3	$14.3万	保有する	5,529	–	–	0.03%	199
2013 Q2	$13.3万	買う	+5,529	新規	+$15.2万	0.02%	226

IAUを保有するその他のファンド

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan $1751億 AUM 40.63% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

AllianceBernstein

AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン

WMS PartnersのIAU保有状況：2025年第1四半期の振り返り

WMS Partnersは2025年第1四半期にiShares Gold Trust (IAU)を全株売却し、94,347株の保有を解消しました。売却額は推定で$467万です。

WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてIAUの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。この保有株数は2024年第3四半期に$469万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,552本のファンドが、2025年第1四半期時点でIAUを保有しています。

WMS Partners は四半期中に全て売却し、2025年第1四半期時点で iShares Gold Trust の保有がないと報告しました。
WMS Partnersは2025年第1四半期にiShares Gold Trustの株式を94,347株売却し、売却額は推定で$467万でした。
WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてiShares Gold Trustの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
WMS PartnersのiShares Gold Trustの保有額は、2024年第3四半期に$469万でピークに達しました。
2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,552のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2025年第1四半期分のWMS Partnersの 13F報告書に基づいています。