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WMS Partners의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-94,347
청산됨 -US$467만 – 121
2024
Q4 		US$467만 매도
94,347
-30
-0% -US$1.51천 0.26% 45
2024
Q3 		US$469만 보유
94,377
– – 0.26% 45
2024
Q2 		US$415만 매도
94,377
-5,193
-5% -US$22.9만 0.27% 44
2024
Q1 		US$418만 매수
99,570
+8,000
+9% +US$31.4만 0.29% 43
2023
Q4 		US$357만 보유
91,570
– – 0.26% 48
2023
Q3 		US$320만 보유
91,570
– – 0.25% 52
2023
Q2 		US$333만 매수
91,570
+10,000
+12% +US$37.5만 0.26% 51
2023
Q1 		US$305만 매수
81,570
+13,483
+20% +US$48.4만 0.27% 48
2022
Q4 		US$236만 매도
68,087
-9,627
-12% -US$31.6만 0.23% 54
2022
Q3 		US$245만 매수
77,714
+5,518
+8% +US$18.1만 0.33% 45
2022
Q2 		US$248만 매도
72,196
-13,000
-15% -US$46.2만 0.39% 44
2022
Q1 		US$314만 매수
85,196
+10,062
+13% +US$35.9만 0.43% 36
2021
Q4 		US$262만 매도
75,134
-1,000
-1% -US$3.42만 0.56% 38
2021
Q3 		US$254만 매수
76,134
+13,000
+21% +US$44.3만 0.37% 40
2021
Q2 		US$213만 매도
63,134
-21
-0% -US$726 0.31% 45
2021
Q1 		US$205만 매도
63,155
-13,917
-18% -US$47.6만 0.47% 41
2020
Q4 		US$280만 보유
77,072
– – 0.48% 33
2020
Q3 		US$277만 매수
77,072
+9,294
+14% +US$33.9만 0.54% 31
2020
Q2 		US$230만 매수
+67,778
신규 +US$222만 0.48% 35
2014
Q1 		– 매도
-5,529
청산됨 -US$12.9만 – 245
2013
Q4 		US$12.9만 보유
5,529
– – 0.02% 227
2013
Q3 		US$14.3만 보유
5,529
– – 0.03% 199
2013
Q2 		US$13.3만 매수
+5,529
신규 +US$15.2만 0.02% 226

IAU를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1751억 40.63% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 IAU 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners은(는) 2025년 1분기에 iShares Gold Trust (IAU) 주식을 전량 매도해 94,347주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$467만로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 IAU 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$469만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,552개가 2025년 1분기 기준으로 IAU를 보유하고 있어요.

  • WMS Partners은(는) 분기 중 iShares Gold Trust을(를) 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 WMS Partners이(가) iShares Gold Trust 주식 94,347주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$467만예요.
  • WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • WMS Partners의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2024년 3분기에 US$469만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,552개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares Gold Trust을 보유했습니다.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.