WMS Partners

WMS Partners的 iShares Gold Trust IAU 持股歷史

WMS Partners的投資組合 IAU股票詳細資料 IAU基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	–	賣出	-94,347	已平倉	-US$467萬	–	121
2024 Q4	US$467萬	賣出	94,347 -30	-0%	-US$1,507	0.26%	45
2024 Q3	US$469萬	持有	94,377	–	–	0.26%	45
2024 Q2	US$415萬	賣出	94,377 -5,193	-5%	-US$22.9萬	0.27%	44
2024 Q1	US$418萬	買進	99,570 +8,000	+9%	+US$31.4萬	0.29%	43
2023 Q4	US$357萬	持有	91,570	–	–	0.26%	48
2023 Q3	US$320萬	持有	91,570	–	–	0.25%	52
2023 Q2	US$333萬	買進	91,570 +10,000	+12%	+US$37.5萬	0.26%	51
2023 Q1	US$305萬	買進	81,570 +13,483	+20%	+US$48.4萬	0.27%	48
2022 Q4	US$236萬	賣出	68,087 -9,627	-12%	-US$31.6萬	0.23%	54
2022 Q3	US$245萬	買進	77,714 +5,518	+8%	+US$18.1萬	0.33%	45
2022 Q2	US$248萬	賣出	72,196 -13,000	-15%	-US$46.2萬	0.39%	44
2022 Q1	US$314萬	買進	85,196 +10,062	+13%	+US$35.9萬	0.43%	36
2021 Q4	US$262萬	賣出	75,134 -1,000	-1%	-US$3.42萬	0.56%	38
2021 Q3	US$254萬	買進	76,134 +13,000	+21%	+US$44.3萬	0.37%	40
2021 Q2	US$213萬	賣出	63,134 -21	-0%	-US$726	0.31%	45
2021 Q1	US$205萬	賣出	63,155 -13,917	-18%	-US$47.6萬	0.47%	41
2020 Q4	US$280萬	持有	77,072	–	–	0.48%	33
2020 Q3	US$277萬	買進	77,072 +9,294	+14%	+US$33.9萬	0.54%	31
2020 Q2	US$230萬	買進	+67,778	新	+US$222萬	0.48%	35
2014 Q1	–	賣出	-5,529	已平倉	-US$12.9萬	–	245
2013 Q4	US$12.9萬	持有	5,529	–	–	0.02%	227
2013 Q3	US$14.3萬	持有	5,529	–	–	0.03%	199
2013 Q2	US$13.3萬	買進	+5,529	新	+US$15.2萬	0.02%	226

持有IAU的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

AllianceBernstein

AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

WMS Partners的IAU持股：2025年第1季回顧

WMS Partners在2025年第1季出清iShares Gold Trust (IAU)持股，賣出94,347股，估計賣出金額為US$467萬。

WMS Partners首次於2013年第2季申報持有IAU，並持有了22個季度。這筆持倉在2024年第3季達到US$469萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,552檔基金持有IAU。

WMS Partners回報，截至2025年第1季已不再持有iShares Gold Trust，因為其在該季度已全數賣出。
WMS Partners在2025年第1季賣出iShares Gold Trust共94,347股，估計金額為US$467萬。
WMS Partners首次於2013年第2季申報持有iShares Gold Trust，並持有了22個季度。
WMS Partners對iShares Gold Trust的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$469萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,552檔基金持有iShares Gold Trust。

根據WMS Partners就2025年第1季提交的 13F申報資料。