我們已在上線！
進一步了解
WMS Partners 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
11.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+11.82%
3年估算報酬率
+10.77%
5年估算報酬率
+74.56%
10年估算報酬率
+198.1%
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$65萬
(+0.04%)
資金流向
+US$2557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.6%
持股
317
新
22
增持
132
減碼
94
已平倉
19
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751萬 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 科技 | 7.49% |
| 4 | 通訊服務 | 2.15% |
| 5 | 醫療保健 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.22億 | 6.81% |
1,981,582
+126,131
| +7% | +US$807萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.2億 | 6.73% |
414,160
-4,556
| -1% | -US$133萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1.1億 | 6.18% |
957,161
+64,607
| +7% | +US$751萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
4
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$1.08億 | 6.08% |
959,346
-98,856
| -9% | -US$1145萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1.03億 | 5.79% |
3,099,698
+158,788
| +5% | +US$549萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.02億 | 5.72% |
1,052,425
+105,186
| +11% | +US$1033萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$8461萬 | 4.74% |
1,836,587
+173,571
| +10% | +US$814萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$7108萬 | 3.98% |
736,369
+6,811
| +0.9% | +US$67.7萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6917萬 | 3.88% |
353,195
+27,567
| +8% | +US$550萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6588萬 | 3.69% |
263,095
+6,526
| +3% | +US$154萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$6483萬 | 3.63% |
1,945,220
+187,531
| +11% | +US$637萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$6358萬 | 3.56% |
1,081,391
+36,625
| +4% | +US$228萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$5504萬 | 3.08% |
1,724,202
+64,686
| +4% | +US$219萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$4933萬 | 2.76% |
1,057,969
+69,022
| +7% | +US$324萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4312萬 | 2.42% |
374,263
-15,766
| -4% | -US$188萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4281萬 | 2.4% |
101,575
+1,518
| +2% | +US$64.7萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3098萬 | 1.74% |
895,595
-534
| -0.1% | -US$1.88萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$2014萬 | 1.13% |
184,474
+2,198
| +1% | +US$24.9萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1891萬 | 1.06% |
99,876
+3,356
| +3% | +US$58.7萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$1606萬 | 0.9% |
50,830
-393
| -0.8% | -US$11.8萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$1580萬 | 0.89% |
243,188
+84,142
| +53% | +US$560萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1281萬 | 0.72% |
67,250
+426
| +0.6% | +US$7.52萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1113萬 | 0.62% |
50,742
+4,968
| +11% | +US$102萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1055萬 | 0.59% |
89,825
-2,688
| -3% | -US$32.3萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1010萬 | 0.57% |
17,150
-39
| -0.2% | -US$2.31萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
相似基金
CFGS
KL
IFLIT
WMS Partners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，WMS Partners持有317個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$17.8億增加0.04%。 其前十大持股占投資組合的54%。
WMS Partners的2024年第4季申報資料顯示有新增22項、增加132檔、減碼94檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Root：共21,257股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是T. Rowe Price，估計金額為US$1145萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為金融和科技。
- WMS Partners在2024年第4季最大筆買進的是Root：共買進21,257股，價值US$154萬。
- WMS Partners在2024年第4季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1033萬。
- WMS Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price，估計減持了US$1145萬。
- WMS Partners於2024年第4季完全出清US Treasury 2 Year Note ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2024年第4季，WMS Partners的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占54%。
- WMS Partners在2024年第4季新增了22個部位，並平倉19個部位。
- WMS Partners的投資組合價值較前一季上升0.04%，達到US$17.8億。
根據WMS Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。