Wir sind mit live! Mehr erfahren
WMS Partners

WMS Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+10,3 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,14 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+8,07 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+7,51 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+6,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+11,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,88 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+693.684 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+565.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,96 %
2 Finanzwesen 9,76 %
3 Technologie 7,49 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Gesundheitswesen 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
122 Mio. $ 6,81 %
1.981.582
+126.131
+7 % +8,07 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
120 Mio. $ 6,73 %
414.160
-4.556
-1 % -1,33 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
110 Mio. $ 6,18 %
957.161
+64.607
+7 % +7,51 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
TROW-Symbol
4
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
108 Mio. $ 6,08 %
959.346
-98.856
-9 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
GSIE-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
103 Mio. $ 5,79 %
3.099.698
+158.788
+5 % +5,49 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
102 Mio. $ 5,72 %
1.052.425
+105.186
+11 % +10,3 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
JCPB-Symbol
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
84,6 Mio. $ 4,74 %
1.836.587
+173.571
+10 % +8,14 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
71,1 Mio. $ 3,98 %
736.369
+6.811
+0,9 % +676.661 $
2021 Q1
15 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
69,2 Mio. $ 3,88 %
353.195
+27.567
+8 % +5,5 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,9 Mio. $ 3,69 %
263.095
+6.526
+3 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
HTRB-Symbol
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
64,8 Mio. $ 3,63 %
1.945.220
+187.531
+11 % +6,37 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
63,6 Mio. $ 3,56 %
1.081.391
+36.625
+4 % +2,28 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
GEM-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
55 Mio. $ 3,08 %
1.724.202
+64.686
+4 % +2,19 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
JSCP-Symbol
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
49,3 Mio. $ 2,76 %
1.057.969
+69.022
+7 % +3,24 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,42 %
374.263
-15.766
-4 % -1,88 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
42,8 Mio. $ 2,4 %
101.575
+1.518
+2 % +646.589 $
2013 Q2
46 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
31 Mio. $ 1,74 %
895.595
-534
-0,1 % -18.806 $
2021 Q2
14 Quartale
ACWV-Symbol
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,13 %
184.474
+2.198
+1 % +248.819 $
2022 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,9 Mio. $ 1,06 %
99.876
+3.356
+3 % +587.197 $
2015 Q4
36 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,9 %
50.830
-393
-0,8 % -118.175 $
2022 Q1
11 Quartale
AVMC-Symbol
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
15,8 Mio. $ 0,89 %
243.188
+84.142
+53 % +5,6 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,8 Mio. $ 0,72 %
67.250
+426
+0,6 % +75.190 $
2013 Q2
46 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,62 %
50.742
+4.968
+11 % +1,02 Mio. $
2015 Q1
39 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,59 %
89.825
-2.688
-3 % -322.650 $
2022 Q1
11 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,57 %
17.150
-39
-0,2 % -23.084 $
2013 Q2
46 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .