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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,33 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,2 % |
54.561
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
52
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,19 % |
6.324
+351
| +6 % | +181.712 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,18 % |
42.947
-1.109
| -3 % | -87.122 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,18 % |
41.086
-1.906
| -4 % | -149.490 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,17 % |
5.631
+189
| +3 % | +102.370 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
56
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,16 % |
197.311
+61
| +0 % | +936 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
57
McCormick & Company Voting
MKC.V
13 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,16 % |
36.745
| – | – |
2015 Q2
38 Quartale
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,15 % |
10.869
-157
| -1 % | -38.581 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,15 % |
26.188
+1.364
| +5 % | +134.160 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
60
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,15 % |
6.659
+127
| +2 % | +51.884 $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
61
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,14 % |
41.472
-1.870
| -4 % | -122.065 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
62
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,14 % |
23.955
-10
| -0 % | -1.073 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
63
Costco
COST
445 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,14 % |
2.714
+118
| +5 % | +109.490 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,14 % |
27.267
+3.020
| +12 % | +262.065 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
65
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,14 % |
5.783
+269
| +5 % | +122.588 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,13 % |
13.441
+1.145
| +9 % | +207.017 $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
67
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,13 % |
19.557
-816
| -4 % | -102.944 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,13 % |
4.534
-59
| -1 % | -29.842 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,13 % |
32.940
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
70
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,13 % |
2.908
+355
| +14 % | +293.942 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
71
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,13 % |
17.586
-2.558
| -13 % | -325.434 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,13 % |
31.045
-2.813
| -8 % | -205.662 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
73
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
12.365
+407
| +3 % | +74.830 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
28.008
-1.112
| -4 % | -85.412 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
75
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,12 % |
12.779
+1.032
| +9 % | +183.323 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .