Wir sind mit live! Mehr erfahren
WMS Partners

WMS Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,86 %
Position
228
Neu
32
Aufgestockt
59
Reduziert
55
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,21 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+778.042 $
3
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+545.371 $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+526.794 $
5
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+522.494 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+7,12 Mio. $
2
ADT-Symbol
ADT Corp
ADT
+4,56 Mio. $
3
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+4,37 Mio. $
4
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+2,16 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+986.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,52 %
2 Technologie 15,18 %
3 Industrie 13,85 %
4 Gesundheitswesen 12,93 %
5 Finanzwesen 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
76,2 Mio. $ 10,57 %
710.731
+30.297
+4 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
32 Mio. $ 4,44 %
253.048
-170
-0,1 % -20.457 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
30,6 Mio. $ 4,25 %
598.991
-2.455
-0,4 % -127.573 $
2013 Q2
12 Quartale
NEOG-Symbol
4
Neogen
NEOG
2,47 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,87 %
1.322.925
– –
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,35 %
198.898
-6.266
-3 % -711.996 $
2013 Q2
12 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
85,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,32 %
201.540
+1.400
+0,7 % +163.206 $
2013 Q2
12 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,79 %
186.551
+553
+0,3 % +57.559 $
2013 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 2,52 %
760.792
-6.012
-0,8 % -149.411 $
2013 Q2
12 Quartale
OHI-Symbol
9
Omega Healthcare
OHI
14,4 Mrd. $
18 Mio. $ 2,49 %
528.844
– –
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
327 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,26 %
495.928
+597
+0,1 % +18.703 $
2013 Q2
12 Quartale
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
91,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,07 %
646.260
+735
+0,1 % +16.992 $
2013 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,03 %
128.960
+4.950
+4 % +526.794 $
2014 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,01 %
154.395
+686
+0,4 % +60.656 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
404 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,99 %
500.883
-32
-0 % -898 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
788 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,93 %
187.714
+9.937
+6 % +778.042 $
2013 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,78 %
85.189
-1.439
-2 % -209.927 $
2013 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,73 %
150.098
-4.166
-3 % -340.318 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,69 %
346.880
+4.960
+1 % +182.035 $
2015 Q4
2 Quartale
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
12,2 Mio. $ 1,69 %
160.285
+131
+0,1 % +9.632 $
2015 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,64 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,56 %
324.820
+2.380
+0,7 % +85.480 $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
81,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,56 %
383.382
+2.385
+0,6 % +64.025 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,55 %
235.405
+6.503
+3 % +317.050 $
2013 Q4
10 Quartale
DCI-Symbol
23
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,5 %
314.996
– –
2013 Q2
12 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
117 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,41 %
159.450
+567
+0,4 % +39.475 $
2013 Q2
12 Quartale
TYC
25
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
9,42 Mio. $ 1,31 %
211.125
– –
2013 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Concourse Financial Group Securities
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt WMS Partners 228 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Partners für Q2 2016 weist 32 neu, 59 erhöht, 55 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ansys: 6.170 Aktien im Wert von 560.000 $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 7,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WMS Partners im Q2 2016 war Ansys: 6.170 Aktien im Wert von 560.000 $.
  • WMS Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q2 2016 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in ADT Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q2 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • WMS Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .