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KL
KGH Ltd Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
35,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+379,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+203,82 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,63 %
Position
31
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+29,8 Mio. $ |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
US Steel
X
|
+8,4 Mio. $ |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+77,1 Mio. $ |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+26,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,32 % |
| 2 | Sonstiges | 33,36 % |
| 3 | Grundstoffe | 22,44 % |
| 4 | Technologie | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 363 Mio. $ | 18,89 % |
900.000
-100.000
| -10 % | -32,2 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
2
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 11,62 % |
6.210.000
| – | – |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
3
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 11,48 % |
12.125.000
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
4
CALL
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 10,48 % |
+2.025.000
| Neu | +187 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 156 Mio. $ | 8,13 % |
4.600.000
+227.461
| +5 % | +8,4 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
6
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 7,31 % |
2.591.350
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
|
7
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 5,02 % |
2.642.785
+531.785
| +25 % | +19,5 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
8
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 4,99 % |
3.055.090
| – | – |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
9
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 4,6 % |
3.822.400
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
10
Put
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 3,13 % |
6.500.000
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
11
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,95 % |
485.998
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
12
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 2,4 % |
1.042.000
+140.000
| +16 % | +6,74 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,86 % |
1.316.000
+245.600
| +23 % | +7,1 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,45 % |
566.000
+371.000
| +190 % | +18,7 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,41 % |
+717.000
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,81 % |
845.000
+255.000
| +43 % | +4,74 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
17
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
407.000
-2.547.000
| -86 % | -77,1 Mio. $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
5,12 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,69 % |
154.000
-153.000
| -50 % | -14,3 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
19
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
589 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,65 % |
750.000
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,47 % |
198.000
-1.243.000
| -86 % | -51,3 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,31 % |
+52.000
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,22 % |
+100.000
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
EXEEL
23
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| 3,48 Mio. $ | 0,18 % |
+40.706
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,16 % |
467.000
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
25
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
517 Mio. $
| 622.567 $ | 0,03 % |
70.030
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFGS
Portfolio-Rückblick von KGH Ltd für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt KGH Ltd 31 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
KGH Ltd zog im Q4 2024 netto 159 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Peabody Energy – eine Position im geschätzten Wert von 31,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete KGH Ltd eine neue Position in Alcoa im Wert von 27,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von KGH Ltd im Q4 2024 war Alcoa: 717.000 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- KGH Ltd hat seine Position in Nextpower Inc. Common Stock in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KGH Ltd im Q4 2024 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 77,1 Mio. $.
- KGH Ltd hat seine Position in Peabody Energy im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KGH Ltd machen im Q4 2024 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- KGH Ltd eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von KGH Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KGH Ltd für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .