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KL
KGH Ltd Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
35,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+379,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+203,82 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-169 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
17
Aufgestockt
33
Reduziert
24
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SM Energy
SM
|
+66,1 Mio. $ |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+54,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+46,1 Mio. $ |
| 2 |
Equinor
EQNR
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+44,1 Mio. $ |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 79,12 % |
| 2 | Sonstiges | 19,59 % |
| 3 | Industrie | 1,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,01 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 6,34 % |
1.678.108
+1.253.410
| +295 % | +66,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 6,04 % |
1.410.214
+74.696
| +6 % | +3,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 69,3 Mio. $ | 5,67 % |
499.373
+50.992
| +11 % | +8,08 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 5,08 % |
2.185.817
+153.273
| +8 % | +4,31 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 5,08 % |
4.128.830
+2.033.830
| +97 % | +31,9 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 59,8 Mio. $ | 4,89 % |
2.630.425
-12.137
| -0,5 % | -311.366 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CIE
7
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 56,8 Mio. $ | 4,65 % |
390.261
-5.608
| -1 % | -868.012 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 4,49 % |
1.239.196
+1.158.735
| +1.440 % | +54,4 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 4,3 % |
758.712
+360.374
| +90 % | +27 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 3,82 % |
2.913.753
+161.357
| +6 % | +2,81 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
IOC
11
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 43,2 Mio. $ | 3,53 % |
716.931
+269.945
| +60 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 3,41 % |
665.256
+458.551
| +222 % | +27,1 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,16 % |
343.649
+198.649
| +137 % | +22,7 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
ESV
14
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 36,6 Mio. $ | 3 % |
411.021
-68.924
| -14 % | -6,71 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 32,6 Mio. $ | 2,67 % |
539.777
-93.313
| -15 % | -7,53 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,56 % |
633.583
-184.310
| -23 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
MWE
17
CALL
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 30,4 Mio. $ | 2,49 % |
1.665.000
+461.400
| +38 % | +29,8 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
BHI
18
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 29,7 Mio. $ | 2,43 % |
481.540
-433.438
| -47 % | -28,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Petrobras Class A
PBR.A
102 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,41 % |
3.611.678
+2.314.014
| +178 % | +19,4 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
WLL
20
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 28 Mio. $ | 2,29 % |
2.777
-3.362
| -55 % | -35 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PWE
21
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| 26,4 Mio. $ | 2,16 % |
15.315.228
+4.747.339
| +45 % | +9,8 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
22
Put
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| 25,5 Mio. $ | 2,09 % |
3.456.000
+61.400
| +2 % | +90.405 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
SGY
23
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 23,8 Mio. $ | 1,95 % |
33.269
+258
| +0,8 % | +219.279 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,73 % |
+494.861
| Neu | +20 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
25
KBR
KBR
4,45 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,27 % |
798.845
-865.108
| -52 % | -15,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von KGH Ltd für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt KGH Ltd 106 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
KGH Ltd zog im Q2 2015 netto 52,5 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinor – eine Position im geschätzten Wert von 44,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete KGH Ltd eine neue Position in HF Sinclair im Wert von 21,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von KGH Ltd im Q2 2015 war HF Sinclair: 494.861 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
- KGH Ltd hat seine Position in SM Energy in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KGH Ltd im Q2 2015 entfiel auf QEP RESOURCES, INC. und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- KGH Ltd hat seine Position in Equinor im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KGH Ltd machen im Q2 2015 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- KGH Ltd eröffnete 17 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von KGH Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KGH Ltd für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .