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Zions Bancorporation

Zions Bancorporation Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 6,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+136,87 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+224 Mio. $
Kapitalfluss %
14,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,12 %
Position
897
Neu
25
Aufgestockt
340
Reduziert
211
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+51,1 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+15,1 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+10,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,42 Mio. $
5
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+5,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+5,09 Mio. $
2
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+3,68 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,52 Mio. $
4
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+2,75 Mio. $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+2,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,84 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 9,54 %
4 Finanzwesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
152 Mio. $ 9,61 %
1.177.815
+79.181
+7 % +10,6 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
125 Mio. $ 7,86 %
211.613
+12.529
+6 % +7,42 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
106 Mio. $ 6,7 %
366.470
-12.073
-3 % -3,52 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
63,6 Mio. $ 4,01 %
501.821
-7.985
-2 % -1,02 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
49,2 Mio. $ 3,1 %
1.116.622
+1.098.455
+6.046 % +51,1 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,89 %
472.538
-14.313
-3 % -1,41 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
33,4 Mio. $ 2,11 %
248.799
+20.359
+9 % +2,81 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
32,5 Mio. $ 2,05 %
148.014
+18.366
+14 % +3,76 Mio. $
2019 Q3
21 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,91 %
120.795
+14.165
+13 % +3,34 Mio. $
2019 Q3
21 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
29,9 Mio. $ 1,88 %
70.832
+8.135
+13 % +3,47 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,86 %
473.005
-11.742
-2 % -753.086 $
2019 Q1
23 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
21,2 Mio. $ 1,34 %
36.273
+6.926
+24 % +4,07 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,15 %
316.842
+250.657
+379 % +15,1 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,1 %
88.789
+23.409
+36 % +4,67 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,99 %
49.416
+7.163
+17 % +2,15 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,78 %
139.280
+6.240
+5 % +513.602 $
2018 Q2
26 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
183 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,7 %
279.172
+18.427
+7 % +777.349 $
2018 Q2
26 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,67 %
115.725
+114
+0,1 % +10.264 $
2019 Q1
23 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,67 %
188.331
+20.480
+12 % +1,14 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
ENB-Symbol
20
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,67 %
248.960
+28.420
+13 % +1,19 Mio. $
2015 Q3
37 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
440 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,62 %
67.516
+22.198
+49 % +3,4 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,58 %
193.606
+21.535
+13 % +1,06 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
9,15 Mio. $ 0,58 %
18.093
+2.503
+16 % +1,42 Mio. $
2015 Q3
37 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
9,13 Mio. $ 0,58 %
11.826
+2.496
+27 % +2,07 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,56 %
50.232
+20.560
+69 % +3,78 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS Partners
WMS Partners Towson, Maryland 1,78 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Investment Managers International
Natixis Investment Managers International Paris, France 1,29 Mrd. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Executive Wealth Management
Executive Wealth Management Brighton, Michigan 1,28 Mrd. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zions Bancorporation für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Zions Bancorporation 897 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Zions Bancorporation investierte 224 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 340 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 25.630 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BCE; sie wurde auf 5,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Zions Bancorporation im Q4 2024 war iShares National Muni Bond ETF: 25.630 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Zions Bancorporation hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zions Bancorporation im Q4 2024 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • Zions Bancorporation hat seine Position in Fox Factory Holding Corp im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zions Bancorporation machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Zions Bancorporation eröffnete 25 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Zions Bancorporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Zions Bancorporation für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .