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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
66,4 Mio. $ 5,2 %
515.976
-10.934
-2 % -1,42 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VMBS-Symbol
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
50,8 Mio. $ 3,98 %
1.120.199
+29.634
+3 % +1,36 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
GIGB-Symbol
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
49,5 Mio. $ 3,88 %
1.099.003
+29.432
+3 % +1,36 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,4 Mio. $ 3,79 %
193.396
-9.684
-5 % -2,28 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
35 Mio. $ 2,74 %
602.966
+15.685
+3 % +921.916 $
2019 Q1
23 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,73 %
396.694
-7.685
-2 % -664.007 $
2018 Q4
24 Quartale
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
33,9 Mio. $ 2,65 %
1.015.716
+5.716
+0,6 % +197.672 $
2024 Q3
1 Quartal
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
29,3 Mio. $ 2,3 %
425.367
+8.319
+2 % +576.631 $
2018 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,96 %
186.591
-12.939
-6 % -1,78 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
AVDE-Symbol
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,86 %
387.857
-2.951
-0,8 % -188.849 $
2024 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,2 Mio. $ 1,82 %
55.034
+1.179
+2 % +502.192 $
2024 Q3
1 Quartal
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,73 %
249.579
-64.649
-21 % -5,93 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,67 %
185.652
+16
+0 % +1.912 $
2024 Q3
1 Quartal
CARY-Symbol
14
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,66 %
1.030.885
+29.921
+3 % +624.499 $
2024 Q2
2 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,63 %
266.966
+6.855
+3 % +537.647 $
2020 Q1
19 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,43 %
143.208
-2.207
-2 % -287.780 $
2024 Q3
1 Quartal
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,38 %
30.052
-408
-1 % -239.486 $
2018 Q4
24 Quartale
JHMM-Symbol
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,38 %
294.588
-323
-0,1 % -19.925 $
2023 Q3
5 Quartale
XONE-Symbol
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
16 Mio. $ 1,25 %
322.975
+7.024
+2 % +348.645 $
2024 Q2
2 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,24 %
75.221
+25.982
+53 % +5,41 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,19 %
258.183
-549
-0,2 % -34.171 $
2024 Q3
1 Quartal
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,12 %
279.399
-4.896
-2 % -260.511 $
2021 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,03 %
59.828
+718
+1 % +146.892 $
2024 Q3
1 Quartal
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,02 %
54.019
-638
-1 % -156.782 $
2018 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,93 %
49.320
-5.411
-10 % -1,26 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .