Wir sind mit live! Mehr erfahren
HTLF Bank

HTLF Bank Portfolio-Positionen

AUM 885 Mio. $ Umschlag 15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,9 Mio. $
Kapitalfluss
-30,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,41 %
Position
243
Neu
11
Aufgestockt
31
Reduziert
122
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+4,58 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+937.544 $
3
RWAY-Symbol
Runway Growth Finance
RWAY
+533.682 $
4
ILPT-Symbol
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
+507.557 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+484.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HTLF-Symbol
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
+8,02 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+6,82 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,92 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,67 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,3 %
2 Finanzwesen 13,1 %
3 Technologie 9,71 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
69,7 Mio. $ 7,88 %
1.019.004
-24.870
-2 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
64 Mio. $ 7,24 %
378.285
-4.510
-1 % -791.477 $
2023 Q4
4 Quartale
HTLF-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
63,7 Mio. $ 7,2 %
1.039.077
-128.148
-11 % -8,02 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
ITM-Symbol
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
58,6 Mio. $ 6,62 %
1.270.591
-557
-0 % -25.803 $
2023 Q4
4 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,88 %
653.550
-2.602
-0,4 % -142.499 $
2023 Q4
4 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
33,6 Mio. $ 3,8 %
347.309
-608
-0,2 % -61.787 $
2023 Q4
4 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,44 %
642.073
+2.160
+0,3 % +103.105 $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,9 Mio. $ 2,92 %
103.263
-3.892
-4 % -917.252 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,33 %
48.908
-986
-2 % -419.984 $
2023 Q4
4 Quartale
QAI-Symbol
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
18,6 Mio. $ 2,1 %
592.568
-13.883
-2 % -447.714 $
2023 Q4
4 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,93 %
296.603
-4.273
-1 % -253.724 $
2023 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,71 %
210.301
-7.448
-3 % -544.533 $
2023 Q4
4 Quartale
INCE-Symbol
13
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
362 Mio. $
14,9 Mio. $ 1,69 %
269.439
-8.127
-3 % -470.775 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,62 %
75.614
-3.812
-5 % -666.983 $
2023 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,58 %
316.693
-3.174
-1 % -147.521 $
2023 Q4
4 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,48 %
46.821
-827
-2 % -233.756 $
2023 Q4
4 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,41 %
62.778
-816
-1 % -167.512 $
2023 Q4
4 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,39 %
52.972
-21.186
-29 % -3,92 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,33 %
48.932
-1.780
-4 % -414.588 $
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,21 %
48.897
-1.223
-2 % -250.207 $
2023 Q4
4 Quartale
SPIB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,14 %
306.860
-8.964
-3 % -296.714 $
2023 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,05 %
55.591
-2.039
-4 % -362.206 $
2023 Q4
4 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,04 %
101.567
-3.032
-3 % -263.106 $
2023 Q4
4 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,92 %
70.681
-1.824
-3 % -220.357 $
2023 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,91 %
27.734
+1.661
+6 % +484.630 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrinityPoint Wealth
TrinityPoint Wealth Milford, Connecticut 712 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell Wealth Management
Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia 1,11 Mrd. $ AUM 14,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Ridge Investment Management
Eagle Ridge Investment Management Stamford, Connecticut 1,15 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HTLF Bank für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt HTLF Bank 243 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 921 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

HTLF Bank zog im Q4 2024 netto 30,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 122 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ross Stores – eine Position im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete HTLF Bank eine neue Position in Dell im Wert von 4,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HTLF Bank im Q4 2024 war Dell: 36.521 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $.
  • HTLF Bank hat seine Position in iShares MBS ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 937.544 $.
  • Der größte Positionsabbau von HTLF Bank im Q4 2024 entfiel auf Heartland Financial USA, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,02 Mio. $.
  • HTLF Bank hat seine Position in Ross Stores im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HTLF Bank machen im Q4 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
  • HTLF Bank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von HTLF Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 885 Mio. $.

Auf Grundlage der von HTLF Bank für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .