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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,8 Mio. $ 5,32 %
151.096
-3.559
-2 % -838.772 $
2018 Q4
24 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
28,8 Mio. $ 4,05 %
151.286
-375
-0,2 % -66.188 $
2018 Q4
24 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,66 %
953.822
+48.311
+5 % +1,37 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,5 %
59.028
+1.131
+2 % +481.747 $
2018 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,2 Mio. $ 3,12 %
101.293
+649
+0,6 % +132.775 $
2018 Q4
24 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,55 %
799.605
-22.860
-3 % -522.134 $
2019 Q3
21 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18 Mio. $ 2,53 %
134.077
-2.374
-2 % -327.216 $
2019 Q1
23 Quartale
SPGP-Symbol
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,4 %
163.037
+2.646
+2 % +285.151 $
2023 Q1
7 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,45 %
58.169
+318
+0,5 % +58.466 $
2018 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,36 %
51.267
-6.098
-11 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,31 %
79.900
+3.264
+4 % +379.739 $
2018 Q4
24 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,26 %
41.964
+338
+0,8 % +70.489 $
2018 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,24 %
36.756
+1.010
+3 % +235.244 $
2018 Q4
24 Quartale
IJS-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,22 %
79.920
+10.235
+15 % +1,13 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,17 %
172.066
+43.026
+33 % +2,08 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,12 %
57.682
+9.318
+19 % +1,36 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,11 %
111.565
+7.467
+7 % +557.648 $
2018 Q4
24 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,05 %
12.793
+1.540
+14 % +903.942 $
2018 Q4
24 Quartale
MRVL-Symbol
19
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,96 %
61.701
-56
-0,1 % -5.199 $
2023 Q3
5 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,95 %
109.991
-408
-0,4 % -25.740 $
2020 Q1
19 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,94 %
13.725
+35
+0,3 % +19.079 $
2018 Q4
24 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,93 %
115.446
-34.309
-23 % -2,07 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,93 %
45.697
-1.297
-3 % -200.987 $
2018 Q4
24 Quartale
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,85 %
37.239
+56
+0,2 % +10.015 $
2023 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,85 %
66.708
-5.687
-8 % -493.497 $
2022 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .