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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,5 Mio. $
Kapitalfluss
+73,3 Mio. $
Kapitalfluss %
25,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,81 %
Position
211
Neu
41
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+10,4 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+8,05 Mio. $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+3,85 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,47 Mio. $
5
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+2,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+611.000 $
2
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+406.000 $
3
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+339.296 $
4
CGC-Symbol
Canopy Growth
CGC
+302.458 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+269.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,13 %
2 Finanzwesen 14,23 %
3 Technologie 13,89 %
4 Gesundheitswesen 13,23 %
5 Kommunikationsdienste 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,54 %
247.204
+22.984
+10 % +1,2 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
11,5 Mio. $ 4,01 %
127.720
+6.280
+5 % +582.339 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,76 %
+880.704
Neu +10,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,68 %
163.780
-1.340
-0,8 % -79.288 $
2018 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,64 %
72.221
+8.985
+14 % +1,24 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,87 %
80.172
-352
-0,4 % -38.775 $
2018 Q4
3 Quartale
ARKK-Symbol
7
ARK Innovation ETF
ARKK
6,43 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,78 %
+175.501
Neu +8,05 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,96 %
173.247
+34.015
+24 % +978.084 $
2018 Q4
3 Quartale
ABMD
9
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
5,33 Mio. $ 1,86 %
24.175
– –
2018 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,7 %
71.935
+20.688
+40 % +1,23 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,64 %
36.198
+1.482
+4 % +195.249 $
2018 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,48 %
81.041
+4.584
+6 % +228.543 $
2018 Q4
3 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
150 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,4 %
136.446
+4.054
+3 % +107.405 $
2018 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
4 Mio. $ 1,39 %
93.950
+4.520
+5 % +180.833 $
2018 Q4
3 Quartale
DFS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
3,85 Mio. $ 1,34 %
+46.613
Neu +3,85 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SCHP-Symbol
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,21 %
+122.438
Neu +3,47 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,16 %
25.822
+8.735
+51 % +988.009 $
2018 Q4
3 Quartale
NEA-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,01 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,15 %
232.045
-8.285
-3 % -117.417 $
2018 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,15 %
50.980
+840
+2 % +49.746 $
2018 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,12 %
67.651
+18.934
+39 % +984.030 $
2018 Q4
3 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
766 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,09 %
17.453
+5.074
+41 % +903.750 $
2018 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
127 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,03 %
30.722
– –
2018 Q4
3 Quartale
RCL-Symbol
23
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,96 %
24.420
+7.684
+46 % +846.045 $
2018 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,96 %
29.082
+3.896
+15 % +355.711 $
2018 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,96 %
63.980
+700
+1 % +29.250 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt TrinityPoint Wealth 211 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 73,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 880.704 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Packaging Corp of America; sie wurde auf 339.296 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2019 war Schwab US Broad Market ETF: 880.704 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Pfizer in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2019 entfiel auf Packaging Corp of America und belief sich schätzungsweise auf 339.296 $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 41 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .