TrinityPoint Wealths iShares Dow Jones US ETF IYY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu IYY Fondsaktivität für IYY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	2,71 Mio. $	Verkaufen	18.946 -994	-5 %	-142.972 $	0,38 %	64
2024 Q3	2,78 Mio. $	Verkaufen	19.940 -791	-4 %	-106.399 $	0,4 %	64
2024 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	20.731 -49	-0,2 %	-6.250 $	0,43 %	60
2024 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	20.780 -27	-0,1 %	-3.286 $	0,44 %	58
2023 Q4	2,42 Mio. $	Verkaufen	20.807 -558	-3 %	-60.664 $	0,44 %	58
2023 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	21.365 -345	-2 %	-37.516 $	0,44 %	58
2023 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	21.710 -156	-0,7 %	-15.956 $	0,46 %	60
2023 Q1	2,19 Mio. $	Verkaufen	21.866 -165	-0,7 %	-16.136 $	0,47 %	58
2022 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	22.031 -37	-0,2 %	-3.480 $	0,47 %	58
2022 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	22.068 -290	-1 %	-28.262 $	0,44 %	63
2022 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	22.358 -1.288	-5 %	-129.397 $	0,46 %	61
2022 Q1	2,63 Mio. $	Verkaufen	23.646 -185	-0,8 %	-20.320 $	0,48 %	55
2021 Q4	2,81 Mio. $	Verkaufen	23.831 -168	-0,7 %	-19.289 $	0,5 %	54
2021 Q3	2,59 Mio. $	Kaufen	23.999 +478	+2 %	+53.019 $	0,5 %	54
2021 Q2	2,54 Mio. $	Verkaufen	23.521 -1.141	-5 %	-119.855 $	0,52 %	51
2021 Q1	2,46 Mio. $	Verkaufen	24.662 -205	-0,8 %	-20.008 $	0,57 %	48
2020 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	24.867 -105	-0,4 %	-9.337 $	0,58 %	48
2020 Q3	2,08 Mio. $	Verkaufen	24.972 -6.234	-20 %	-512.776 $	0,58 %	45
2020 Q2	2,39 Mio. $	Verkaufen	31.206 -544	-2 %	-39.255 $	0,76 %	32
2020 Q1	2 Mio. $	Verkaufen	31.750 -262	-0,8 %	-19.780 $	0,79 %	30
2019 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	32.012 -186	-0,6 %	-14.219 $	0,86 %	28
2019 Q3	2,46 Mio. $	Kaufen	+32.198	Neu	+2,37 Mio. $	0,86 %	28

Weitere Fonds mit IYY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYY-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Dow Jones US ETF (IYY) im Q4 2024 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 142.972 $ und hielt danach 18.946 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IYY und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYY.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 18.946 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Wert von 2,71 Mio. $.
TrinityPoint Wealth verkaufte 994 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 142.972 $.
iShares Dow Jones US ETF machte in Q4 2024 0,38 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 64.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Dow Jones US ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares Dow Jones US ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Dow Jones US ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .