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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,67 %
Position
331
Neu
23
Aufgestockt
166
Reduziert
96
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,68 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+2,48 Mio. $
3
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+2,1 Mio. $
4
FOUR-Symbol
Shift4
FOUR
+2,06 Mio. $
5
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,26 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,15 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,3 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,05 Mio. $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,4 %
2 Technologie 20,06 %
3 Gesundheitswesen 10,76 %
4 Kommunikationsdienste 7,9 %
5 Industrie 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
32,9 Mio. $ 5,14 %
155.991
-48
-0 % -8.951 $
2018 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
27,9 Mio. $ 4,36 %
152.110
+3.630
+2 % +617.465 $
2018 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
26,2 Mio. $ 4,1 %
58.664
+88
+0,2 % +37.164 $
2018 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
22 Mio. $ 3,44 %
848.688
+65.268
+8 % +1,7 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
19 Mio. $ 2,98 %
98.572
-1.911
-2 % -351.056 $
2018 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,72 %
830.544
+3.624
+0,4 % +73.423 $
2019 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
16,8 Mio. $ 2,62 %
135.741
-10.339
-7 % -1,05 Mio. $
2019 Q1
21 Quartale
SPGP-Symbol
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,13 %
132.474
+10.325
+8 % +1,06 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,63 %
57.299
-1.486
-3 % -250.494 $
2018 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,55 %
57.820
-863
-1 % -142.955 $
2018 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,43 %
80.710
+2.224
+3 % +234.170 $
2018 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
366 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,41 %
72.945
-1.100
-1 % -141.693 $
2018 Q4
22 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,33 %
42.140
+71
+0,2 % +13.509 $
2018 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,32 %
143.657
-2.008
-1 % -117.818 $
2018 Q4
22 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,22 %
53.754
-14.961
-22 % -2,15 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
7,37 Mio. $ 1,15 %
56.027
-260
-0,5 % -32.764 $
2020 Q1
17 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,12 %
96.627
-244
-0,3 % -18.039 $
2018 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,07 %
46.699
-8.770
-16 % -1,3 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
ZTS-Symbol
19
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,06 %
39.122
+3.255
+9 % +541.664 $
2023 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,99 %
110.279
+2.899
+3 % +165.602 $
2020 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,89 %
100.691
+7.395
+8 % +418.289 $
2022 Q1
9 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
5,7 Mio. $ 0,89 %
11.297
-334
-3 % -162.355 $
2018 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,83 %
26.259
+390
+2 % +76.245 $
2018 Q4
22 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,79 %
58.636
-620
-1 % -51.088 $
2018 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
5 Mio. $ 0,78 %
73.910
+13.580
+23 % +855.172 $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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NRA
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Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TrinityPoint Wealth 331 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q2 2024 weist 23 neu, 166 erhöht, 96 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 118.853 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2024 war Palantir: 118.853 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Dow Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 640 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .